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BILAN KOGEBAN 2016 Siren 497504308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4220		4220	4220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30512		30512	30512
Constructions	8134193	1225510	6908683	7289933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71713499	12586924	59126575	63097262
Autres immobilisations corporelles	118887	112598	6289	45656
Immobilisations en cours	98227		98227	37032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	452500		452500	452500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	80579038	13925032	66654006	70984115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78700		78700	95996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2552537		2552537	4623750
Autres créances	2870428		2870428	854456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4116120		4116120	2382517
Charges constatées d’avance	9402		9402	13734
TOTAL (II)	9627187		9627187	7970455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	743719		743719	805695
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90949944	13925032	77024912	79760265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	197606		197606	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13755598		13755598	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	645		645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7352637		-4462928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4205099		-2889709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2396113		6601212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	151647		85000	
TOTAL (III)	151647		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52446832		54496899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15282491		13953750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5359760		4050678	
Dettes fiscales et sociales	412414		318557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253412		111832	
Autres dettes	722243		142336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74477151		73074053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77024912		79760265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24277997		24277997	24561756
Production vendue biens				
Production vendue services	340195		340195	10012
Chiffres d’affaires nets	24618192		24618192	24571768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			824690	971727
Autres produits			2707	8021
Total des produits d’exploitation (I)			25445589	25551516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17296	-95996
Autres achats et charges externes			21187657	21606840
Impôts, taxes et versements assimilés			196628	216612
Salaires et traitements			4642	52591
Charges sociales			2011	21557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4718456	4691813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	5405
Total des charges d’exploitation (II) 			26126815	26498823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-681226	-947306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11219	6175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11219	6175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3925712	4041647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3925712	4041647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3914493	-4035472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4595719	-4982778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	655847		1188735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		942708	
Reprises sur provisions et transferts de charges			762000	
Total des produits exceptionnels (VII)	655858		2893443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265239		800373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265239		800373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	390619		2093070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26112667		28451134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30317765		31340843	
BENEFICE OU PERTE	-4205099		-2889709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4220		
Total Immobilisations corporelles		79763947		626358
Total Immobilisations financières		479500		
Total Général		80247667		626358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299987	80090318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				479500
Total Général			299987	80574038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9268553	4656479		13925032
AMORTISSEMENTS Total Général	9268553	4656479		13925032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151647
Total Provisions pour risques et charges	85000	66647		151647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000	66647		151647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000			
Clients douteux ou litigieux	2552537			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1671821			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1198607			
Charges constatées d’avance	9402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5459367	5432367	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1716	1716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52445116	5897056	14966372	
Emprunts et dettes financières divers	15282491	691841		
Fournisseurs et comptes rattachés	5359760	5359760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29575	29575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382839	382839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253412	253412		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	722243	722243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74477152	12363640	14966372	47147140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1763750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2840967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel