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BILAN IDEALE AUDIENCE 2014 Siren 497567446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28210672	26296154	1914518	1037823
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	729198		729198	3011924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161294	121598	39695	40254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27694		27694	29564
TOTAL (I)	29148858	26417752	2731105	4139565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2824519	67985	2756534	2181492
Autres créances	1540255	4500	1535755	929778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508645		508645	490420
Charges constatées d’avance	17900		17900	9586
TOTAL (II)	4891319	72485	4818834	3611276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5576		5576	618
TOTAL GENERAL (0 à V)	34045752	26490238	7555514	7751459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-809375		-40560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44013		-768815	
Subventions d’investissement	456865		796133	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-351523		31758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	372772		222000	
TOTAL (II)	372772		222000	
Provisions pour risques	5576			
Provisions pour charges			159432	
TOTAL (III)	5576		159432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2605472		2168713	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207086		182538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1717587		2185172	
Dettes fiscales et sociales	641849		639535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998610		1205771	
Autres dettes	205022		326752	
Produits constatés d’avance (2)	152500		626947	
TOTAL (IV)	7528126		7335428	
(V)	564		2841	
TOTAL GENERAL (I à V)	7555514		7751459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2533047	266989	2800036	1895186
Chiffres d’affaires nets	2533047	266989	2800036	1895186
				
Production stockée				
Production immobilisée			4780977	5416153
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			993948	955028
Autres produits			362627	66441
Total des produits d’exploitation (I)			8937588	8332808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3028555	3255049
Impôts, taxes et versements assimilés			24194	33743
Salaires et traitements			819413	1272524
Charges sociales			404272	626096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3255326	2607644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				186966
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				149665
Autres charges			1462663	1316721
Total des charges d’exploitation (II) 			8994423	9520893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56835	-1188085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2435
Différences positives de change			473	4965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	7400
Dotations financières sur amortissements et provisions			4958	618
Intérêts et charges assimilées			101294	94291
Différences négatives de change			18526	1886
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124778	96795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124305	-89395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181140	-1277480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1892639		1912625	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29498	
Total des produits exceptionnels (VII)	1892639		1942123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17950		3759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			415188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1872639		1164176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1890589		1583123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2050		359000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135076		-149665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10830700		10282331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10874713		11051146	
BENEFICE OU PERTE	-44013		-768815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25239791		4780977
Total Immobilisations corporelles		159999		1295
Total Immobilisations financières		29564		20325
Total Général		25429354		4802597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1060898	28959870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161294
Prêts et immobilisations financières			22195	
Total Immobilisations financières			22195	27694
Total Général			1083093	29148858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20983078	5126111		26109189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119744	1854		121598
AMORTISSEMENTS Total Général	21102822	5127965		26230787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5576
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159432	4958	158814	5576
sur immobilisations – incorporelles	186966			186966
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67985			67985
Autres provisions pour dépréciation	4500			4500
Total Provisions pour dépréciation	259451			259451
TOTAL GENERAL	418883	4958	158814	265027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			158814	
                                             - Financières		4958		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27694		27694	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2824519	2824519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3412	3412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282548	282548		
T. V. A.	354254	354254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75669	75669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	771650	771650		
Charges constatées d’avance	17900	17900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4357646	4329952	27694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel