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BILAN HOLDING GR 2021 Siren 497532051
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3504 3504
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 164816 78100 86716 94370
Constructions 822426 657369 165057 219909
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2234 1650 584
Autres immobilisations corporelles 86042 65399 20643 28493
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1566611
Autres participations 1566612 1566612
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2645634 806022 1839612 1909384
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 218926 218926 239660
Autres créances 756461 756461 728328
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4708 4708 94
Charges constatées d’avance 5296 5296 8375
TOTAL (II) 985392 985392 976459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3631026 806022 2825004 2885843
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 226300 226300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 542700 542700
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22630 22630
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1031471 974315
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59794 57155
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 51443 50921
TOTAL (I) 1934339 1874022
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 381365 543605
Emprunts et dettes financières divers (4) 286737 288295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14662 24303
Dettes fiscales et sociales 129501 115411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 78400 40205
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 890665 1011821
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2825004 2885843
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 621107
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 212
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 421114
Production vendue services 475543 475543
Chiffres d’affaires nets 475543 475543 421114
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3018 9186
Autres produits 5 24
Total des produits d’exploitation (I) 478567 430325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 147552 133997
Impôts, taxes et versements assimilés 12757 10110
Salaires et traitements 113395 102156
Charges sociales 45705 35658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71487 72280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 2
Total des charges d’exploitation (II) 390899 354205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87668 76119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8266
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8266 7823
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17727
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17727 13102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9461 -5278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 78207 70840
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 522
Total des charges exceptionnelles (VIII) 547 612
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -547 -612
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17866 13073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 486833 438149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 427039 380993
BENEFICE OU PERTE 59794 57155
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 24003
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3018
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1074481 1714
Total Immobilisations financières 1566612
Total Général 2644597 1714
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 677 1075518
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1566612
Total Général 677 2645634
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3504 3504
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 731708 71487 677 802518
AMORTISSEMENTS Total Général 735212 71487 677 806022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 51443
Total Provisions réglementées 50921 522 51443
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 50921 522 51443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 522
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 218926 218926
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3622 3622
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4020 4020
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 748819 748819
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5296 5296
TOTAL ETAT DES CREANCES 980684 980684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 381365 111807 213086
Emprunts et dettes financières divers 7000 7000
Fournisseurs et comptes rattachés 14662 14662
Personnel et comptes rattachés 17295 17295
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66032 66032
Impôts sur les bénéfices 5186 5186
T.V.A. 39462 39462
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1526 1526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 279737 279737
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 78400 78400
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 890665 621107 213086 56473
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150881
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel