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BILAN G3 CONCEPTS 2020 Siren 497549345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	861216	731804	129412	147776
Fonds commercial	464386		464386	464386
Autres immobilisations incorporelles				40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48629	36071	12557	16932
Autres immobilisations corporelles	2204746	1107588	1097159	718036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	68680		68680	14000
Participations évaluées - mise en équivalence	58941		58941	58058
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10044		10044	10044
Prêts				
Autres immobilisations financières	696587		696587	337423
TOTAL (I)	4413229	1875463	2537766	1806655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1694734	15264	1679470	2072591
Avances et acomptes versés sur commandes	2740		2740	
Clients et comptes rattachés	7164460	174713	6989747	7868568
Autres créances	2182782	60000	2122782	2730758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	1304458		1304458	623521
Charges constatées d’avance	77019		77019	98888
TOTAL (II)	12456192	249977	12206216	13424325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16869421	2125440	14743982	15230981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1892542		1681575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393504		210967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2506046		2112542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86000		55506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86000		55506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4472585		4010707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	763076		1013732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256463		494310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5873005		6762914	
Dettes fiscales et sociales	699562		677966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86819		56470	
Produits constatés d’avance (2)	427		46833	
TOTAL (IV)	12151936		13062933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14743982		15230981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25793268		25793268	23540410
Production vendue biens				
Production vendue services	2734472		2734472	2842904
Chiffres d’affaires nets	28527740		28527740	26383314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166669	42896
Autres produits			9199	8362
Total des produits d’exploitation (I)			28703607	26434573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18563547	17309029
Variation de stock (marchandises)			444188	-240960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395516	502396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6319910	6357711
Impôts, taxes et versements assimilés			162645	154430
Salaires et traitements			1262378	1224150
Charges sociales			541593	484049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337615	296137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			65488	99845
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71000	30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12845	24342
Total des charges d’exploitation (II) 			28176726	26241128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526881	193445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65034	6307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65034	6325
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			35719	46101
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95719	46102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30686	-39778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496195	153668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29980		29500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		5101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31646		34601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91692		50057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2529		5425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94221		55482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62575		-20881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35573			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4543		-78180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28800287		26475499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28406782		26264532	
BENEFICE OU PERTE	393504		210967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307678		72593
Total Immobilisations corporelles		1883956		675970
Total Immobilisations financières		405525		
Total Général		3597159		748563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14668	1325602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240518	2322055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765572
Total Général			255186	4413229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655516	94203	14668	731804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1134988	239377	238548	1143659
AMORTISSEMENTS Total Général	1790504	333580	253216	1875463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	696587		696587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7164460	7164460	544633	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2182783	1638150		
Charges constatées d’avance	77019	77019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10120848	8879628	1241220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1329734	1329734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3142851	277338	2865513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5873005	5873005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699562	699562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553397	553397	553397	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296498	-410374	153475	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	427	427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11895473	8323088	3572385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2785000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel