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BILAN G3 CONCEPTS 2019 Siren 497549345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	803291	655516	147776	190497
Fonds commercial	464386		464386	464386
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45218	28285	16932	21907
Autres immobilisations corporelles	1824739	1106703	718036	840182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14000		14000	
Participations évaluées - mise en équivalence	58058		58058	58058
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10044		10044	10044
Prêts				
Autres immobilisations financières	337423		337423	526086
TOTAL (I)	3597159	1790504	1806655	2151160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2138922	66331	2072591	1888893
Avances et acomptes versés sur commandes				32874
Clients et comptes rattachés	7991743	123175	7868568	8383743
Autres créances	2730758		2730758	2057544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	623521		623521	203634
Charges constatées d’avance	98888		98888	85777
TOTAL (II)	13613831	189506	13424325	12682465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17210990	1980010	15230981	14833625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1681575		1499515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210967		182059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2112542		1901574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55506		25506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55506		25506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4010707		3305680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013732		419024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	494310		122105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6762914		7969292	
Dettes fiscales et sociales	677966		889971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56470		39690	
Produits constatés d’avance (2)	46833		160781	
TOTAL (IV)	13062933		12906544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15230981		14833624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23533646	6764	23540410	26594027
Production vendue biens				
Production vendue services	2800990	39552	2840542	3883481
Chiffres d’affaires nets	26334636	46316	26380952	30477508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45258	219360
Autres produits			8362	5348
Total des produits d’exploitation (I)			26434573	30702217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17309029	19297505
Variation de stock (marchandises)			-240960	257470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502396	530258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6357711	7238784
Impôts, taxes et versements assimilés			154430	186565
Salaires et traitements			1224150	1855111
Charges sociales			484049	719048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296137	291311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99845	69520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			24342	163448
Total des charges d’exploitation (II) 			26241128	30609018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193445	93199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6307	3014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6325	3014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46101	57345
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46102	57345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39778	-54332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153668	38867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29500		385215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5101		560674	
Reprises sur provisions et transferts de charges			479872	
Total des produits exceptionnels (VII)	34601		1425761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50057		803866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5425		569602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55482		1373468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20881		52292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78180		-90900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26475499		32130991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26264532		31948931	
BENEFICE OU PERTE	210967		182059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1261678		46000
Total Immobilisations corporelles		1823786		99720
Total Immobilisations financières		594188		6625
Total Général		3679652		152345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39551	1883956
Prêts et immobilisations financières			195288	
Total Immobilisations financières			195288	405525
Total Général			234838	3597159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566795	88721		655516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961697	207563	34273	1134988
AMORTISSEMENTS Total Général	1528492	296284	34273	1790504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				35506
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25506	30000		55506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25506	30000		55506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337423		337423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7991743	7991743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2730758	1963781	766977	
Charges constatées d’avance	98888	98888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11158812	10054412	1104400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3395524	3395524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615183	278218	336965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6762914	6762914		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	677966	677966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632066	632066	632066	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438136	-575596	381666	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46833	46833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12568622	11217925	1350697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	433000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel