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BILAN G3 CONCEPTS 2018 Siren 497549345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	757291	566795	190497	219223
Fonds commercial	464386		464386	419386
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50193	28287	21907	20693
Autres immobilisations corporelles	1773593	933411	840182	963009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58058		58058	22902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10044		10044	10044
Prêts				
Autres immobilisations financières	526086		526086	145035
TOTAL (I)	3679652	1528492	2151160	1840293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1897961	9069	1888893	2146362
Avances et acomptes versés sur commandes	32874		32874	5745
Clients et comptes rattachés	8481510	97767	8383743	6671073
Autres créances	2057544		2057544	1738092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	203634		203634	74444
Charges constatées d’avance	85777		85777	86003
TOTAL (II)	12789300	106835	12682465	10751720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16468953	1635327	14833625	12592013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1499515		2054841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182059		-555326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			12394	
TOTAL (I)	1901575		1731909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25506		492984	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25506		492984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3305680		2714526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	419024		14736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122105		110543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7969292		6570434	
Dettes fiscales et sociales	889971		806756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39690		92333	
Produits constatés d’avance (2)	160781		57791	
TOTAL (IV)	12906544		10367119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14833625		12592013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			26594027	27607839
Production vendue biens			3883481	4087108
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			30477508	31694947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			224709	87837
Total des produits d’exploitation (I)			30702217	31783785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19297505	21786387
Variation de stock (marchandises)			257470	-561572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530258	613678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7238784	7137198
Impôts, taxes et versements assimilés			186565	172114
Salaires et traitements			1855111	1827405
Charges sociales			719048	683226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			360830	252225
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163448	1937
Total des charges d’exploitation (II) 			30609018	31912598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93199	-128813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3014	9129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57345	293669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54332	-284540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38867	-413353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1425761		267150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1373468		504216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52292		-237066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90900		-95093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32130993		32060064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31948934		32615390	
BENEFICE OU PERTE	182059		-555326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1166533		95144
Total Immobilisations corporelles		1735231		147411
Total Immobilisations financières		678655		494617
Total Général		3580420		737172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1261678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58856	1823786
Prêts et immobilisations financières			66066	
Total Immobilisations financières			579084	594188
Total Général			637940	3679652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487924	78871		566795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751529	212439	2272	961697
AMORTISSEMENTS Total Général	1239453	291310	2272	1528492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				5506
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	492984		467477	25506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	492984		467477	25506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			467478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526086		526086	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8481510	8481510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2057544	2057544		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	85777	85777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11150917	10624831	526086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2721689	2721689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583991	395667	188324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7969292	7969292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	889971	889971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458714	46451		412263
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160781	160781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12784439	12183852	188324	412263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	644524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52