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BILAN G3 CONCEPTS 2017 Siren 497549345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	707147	487924	219223	179050
Fonds commercial	419386		419386	206118
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41332	20638	20693	24841
Autres immobilisations corporelles	1693899	730891	963009	682126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523576	500674	22902	273728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10044		10044	10044
Prêts				
Autres immobilisations financières	145035		145035	152064
TOTAL (I)	3580420	1740127	1840293	1567971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2155431	9069	2146362	1000800
Avances et acomptes versés sur commandes	5745		5745	
Clients et comptes rattachés	6882267	211194	6671073	5879753
Autres créances	1738092		1738092	1570340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	35000
Disponibilités	74444		74444	603932
Charges constatées d’avance	86003		86003	102101
TOTAL (II)	10971982	220262	10751720	9191926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14552402	1960389	12592013	10759897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2054841		1850663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-555326		204177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12394		12394	
TOTAL (I)	1731909		2287235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	492984		58586	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	492984		58586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2714526		1019222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14736		72381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110543		45497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6570434		6266146	
Dettes fiscales et sociales	806756		663793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92333		252045	
Produits constatés d’avance (2)	57791		94992	
TOTAL (IV)	10367119		8414076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12592013		10759897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27587634	20206	27607839	26457720
Production vendue biens	-15833		-15833	-1308
Production vendue services	4040786	62155	4102941	3845758
Chiffres d’affaires nets	31612587	82361	31694948	30302171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86360	75781
Autres produits			1477	2937
Total des produits d’exploitation (I)			31783785	30380889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22164924	20574288
Variation de stock (marchandises)			-561572	-128941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235142	45637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7137198	6906700
Impôts, taxes et versements assimilés			172114	163776
Salaires et traitements			1827405	1581437
Charges sociales			683226	627404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249401	266538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2823	37745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12754
Autres charges			1937	4952
Total des charges d’exploitation (II) 			31912598	30092290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128813	288600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2932	10525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			148	
Autres intérêts et produits assimilés			6049	8102
Reprises sur provisions et transferts de charges			5500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14629	18626
Dotations financières sur amortissements et provisions			250674	5500
Intérêts et charges assimilées			42923	37827
Différences négatives de change			72	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293669	43327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279040	-24701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407853	263899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250484		10021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11167		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261650		10022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22737		2655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14000		12443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	467478		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504216		30098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242566		-20076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95093		39646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32060064		30409538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32615390		30205360	
BENEFICE OU PERTE	-555326		204177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		838151		328382
Total Immobilisations corporelles		1269917		480209
Total Immobilisations financières		691336		527112
Total Général		2799404		1335702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1166533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14895	1735231
Prêts et immobilisations financières			420498	
Total Immobilisations financières			539792	678655
Total Général			554687	3580420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412983	74941		487924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562950	191973	3394	751529
AMORTISSEMENTS Total Général	975933	266914	3394	1239453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12394
Total Provisions réglementées	12394			12394
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				5506
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				467478
Total Provisions pour risques et charges	58586	477984	43586	492984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500674
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9069			9069
Sur comptes clients	199236	25245	13288	211194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463805	275919	18788	720936
TOTAL GENERAL	534785	753904	62374	1226315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35752	56874	
                                             - Financières		250674	5500	
                                            - Exceptionnelles		467478		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145035			
Clients douteux ou litigieux	263030			
Autres créances clients	6619237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	339002			
T. V. A.	571747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	705			
Groupe et associés	369443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457195			
Charges constatées d’avance	86003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8851397	8443332	408065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1532012	1532012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182515	638180	544335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6570434	6570434		
Personnel et comptes rattachés	161253	161253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195219	195219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323521	323521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126763	126763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14736	14736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92333	92333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57791	57791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10256576	9712241	544335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	899275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	724421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54