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BILAN G3 CONCEPTS 2016 Siren 497549345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592033	412983	179050	134922
Fonds commercial	206118		206118	
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	162580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37932	13091	24841	13819
Autres immobilisations corporelles	1231985	549859	682126	699965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526228	252500	273728	278368
Créances rattachées à des participations	3000	3000		
Autres titres immobilisés	10044		10044	2025
Prêts				
Autres immobilisations financières	152064		152064	86872
TOTAL (I)	2799404	1231433	1567971	1378550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1009869	9069	1000800	838169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6078989	199236	5879753	6834997
Autres créances	1570340		1570340	1444359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	
Disponibilités	603932		603932	1532025
Charges constatées d’avance	102101		102101	36855
TOTAL (II)	9400231	208305	9191926	10686405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12199635	1439738	10759897	12064956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1850663		1563268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204177		407395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12394		12394	
TOTAL (I)	2287235		2203057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58586		13900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58586		13900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019222		1977182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72381		103793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45497		51830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6266146		6415874	
Dettes fiscales et sociales	663793		891659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252045		366681	
Produits constatés d’avance (2)	94992		40979	
TOTAL (IV)	8414076		9847998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10759897		12064956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26457720		26457720	25078662
Production vendue biens	-1308		-1308	-12100
Production vendue services	3521508	324250	3845758	3260481
Chiffres d’affaires nets	29977921	324250	30302171	28327044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75781	65645
Autres produits			2937	-13038
Total des produits d’exploitation (I)			30380889	28379651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20574288	19215884
Variation de stock (marchandises)			-128941	-95179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45637	-50551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6906700	6278299
Impôts, taxes et versements assimilés			163776	138568
Salaires et traitements			1581437	1339155
Charges sociales			627404	509584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266538	218373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37745	55556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12754	
Autres charges			4952	3529
Total des charges d’exploitation (II) 			30092290	27613219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288600	766432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10525	1611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8102	2637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18626	4248
Dotations financières sur amortissements et provisions			5500	
Intérêts et charges assimilées			37827	28867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43327	28867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24701	-24619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263899	741813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10021		2210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10022		5960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2655		135462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12443		14568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30098		150560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20076		-144600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39646		189817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30409538		28389859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30205360		27982463	
BENEFICE OU PERTE	204177		407395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28708		22173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1782		1079	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597411		363320
Total Immobilisations corporelles		1051989		221607
Total Immobilisations financières		617264		781086
Total Général		2266664		1366012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			122580	838151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3679	1269917
Prêts et immobilisations financières			152064	
Total Immobilisations financières			707014	691336
Total Général			833272	2799404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299909	113074		412983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338205	227006	2261	562950
AMORTISSEMENTS Total Général	638114	340080	2261	975933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12394
Total Provisions réglementées	12394			12394
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				43586
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13900	58586	13900	58586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				252500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9069		9069
Sur comptes clients	196575	35833	33172	199236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446575	50402	33172	463805
TOTAL GENERAL	472869	108988	47072	534785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88488	47073	
                                             - Financières		5500		
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	152064			
Clients douteux ou litigieux	244674			
Autres créances clients	5834315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221863			
T. V. A.	308351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	549566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487026			
Charges constatées d’avance	102101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7906494	7506756	399738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11545	11545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1007677	524261	483416	
Emprunts et dettes financières divers	4167	4167		
Fournisseurs et comptes rattachés	6266146	6266146		
Personnel et comptes rattachés	185032	185032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200026	200026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187465	187465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91270	91270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68214	68214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252045	252045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94992	94992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8368579	7885163	483416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	487686			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	784719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2226			
Sous-traitance	1815563		1553166	
Location, charges locatives et de copropriété	371727		335810	
Personnel extérieur à l’entreprise	200460		275628	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	252893		155090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2348121		2196263	
Autres comptes	1917935		1762342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6906700		6278299	
Taxe professionnelle	63228		70392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100548		68176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163776		138568	
Montant de la TVA. collectée	5918974		5568655	
Total TVA. déductible sur biens et services	5343354		4921091	
Effectif moyen du personnel	42		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		34