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BILAN FREELAG 2020 Siren 497538835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3576	2487	1089	1864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1640	735	905	1452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30364	3036	27327	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238081	74691	163390	122766
Autres immobilisations corporelles	498925	412771	86154	123355
Immobilisations en cours				30364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1596		1596	7584
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	775483	493721	281762	288684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	788495		788495	650978
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	1137762	111607	1026155	1146134
Autres créances	691350		691350	738809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1171812		1171812	377911
Charges constatées d’avance				9160
TOTAL (II)	3793019	111607	3681412	2922992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4568501	605328	3963174	3211676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1146722		940227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37543		236495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274179		1341722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109291			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109291			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1366999		497430	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994795		1063766	
Dettes fiscales et sociales	297255		270450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-79346		36443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2579704		1869954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3963174		3211676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2460554			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77009		110094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5049882		5049882	6460154
Production vendue biens				
Production vendue services	11823		11823	
Chiffres d’affaires nets	5061705		5061705	6460154
				
Production stockée				
Production immobilisée				30364
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20686	61735
Autres produits			102	205
Total des produits d’exploitation (I)			5082493	6552458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3350501	4283583
Variation de stock (marchandises)			-137517	-17915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4354	
Autres achats et charges externes			603233	643967
Impôts, taxes et versements assimilés			43999	55839
Salaires et traitements			713806	803434
Charges sociales			259373	283489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88847	83356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68334	43274
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	1300
Total des charges d’exploitation (II) 			5095999	6180326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13506	372133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9259	12134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9214	-12048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22720	360084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19346		39571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14234		-39571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	589		84018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5087650		6552544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5125193		6316049	
BENEFICE OU PERTE	-37543		236495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43274	68334		111607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43274	68334		111607
TOTAL GENERAL	43274	68334		111607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1344		1344	
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6897821	6897821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138953	138953		
T. V. A.	40889	40889		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5581	5581		
Divers	5567	5567		
Groupe et associés	16500	16500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596389	596389		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7704344	7701700	2644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2337205	2337205		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1302153	1302153		
Personnel et comptes rattachés	238651	238651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206764	206764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324573	324573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22550	22550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	-90700	-90700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2848860	2848860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7190056	7190056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26		26