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BILAN EX NIHILO 2017 Siren 497553859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48737	48737		
Fonds commercial	17000		17000	17000
Autres immobilisations incorporelles	5000	1917	3083	3417
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				300000
Terrains				
Constructions	95840	46297	49543	57621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29593	24803	4790	6277
Autres immobilisations corporelles	66240	60728	5512	6262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153093		153093	93
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	940
TOTAL (I)	416503	182481	234022	403610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8699		8699	15648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	52957		52957	55042
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409599	8000	401599	225048
Autres créances	20016		20016	46650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8832		8832	6
Charges constatées d’avance	9030		9030	10954
TOTAL (II)	509135	8000	501135	353347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925638	190481	735157	756956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92439		110447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4207		-18008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150146		145939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122522		182672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172103		92983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133918		201920	
Dettes fiscales et sociales	151027		130295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5441		3146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585011		611018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735157		756956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582589		582589	411759
Production vendue biens	141315		141315	277666
Production vendue services	456948		456948	194824
Chiffres d’affaires nets	1180852		1180852	884250
				
Production stockée			-2085	32311
Production immobilisée				282854
Subventions d’exploitation			36000	4002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38989	10519
Autres produits			547	68
Total des produits d’exploitation (I)			1254304	1214004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360386	248442
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51027	36057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6949	-2572
Autres achats et charges externes			295604	357985
Impôts, taxes et versements assimilés			7707	14596
Salaires et traitements			369558	407825
Charges sociales			144614	149889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15488	20071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1251363	1232297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2941	-18294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7773	6199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7773	6199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7732	-5952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4791	-24246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19073		6289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	447000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	466073		6289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8507		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455507		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10566		6238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720418		1220540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716211		1238548	
BENEFICE OU PERTE	4207		-18008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370737		
Total Immobilisations corporelles		203046		4840
Total Immobilisations financières		1033		153060
Total Général		574816		157900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4213	191673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154093
Total Général			4213	416503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50320	333		50654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120886	15155	4213	131827
AMORTISSEMENTS Total Général	171206	15488	4213	182481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8000			8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000			8000
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	9568			
Autres créances clients	400031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	784			
T. V. A.	1453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16026			
Charges constatées d’avance	9030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439646	438646	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17153	17153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105369	105369	72581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133918	133918		
Personnel et comptes rattachés	39290	39290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32120	32120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79617	79617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172103	172103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5441	5441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585011	585011	72581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel