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BILAN EX NIHILO 2016 Siren 497553859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48737	48737		3451
Fonds commercial	17000		17000	17000
Autres immobilisations incorporelles	5000	1583	3417	3750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	300000		300000	
Terrains				
Constructions	95840	38219	57621	65700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27953	21676	6277	9899
Autres immobilisations corporelles	67253	60991	6262	10848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12000		12000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93		93	93
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	574816	171206	403610	111680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15648		15648	13076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55042		55042	22731
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233048	8000	225048	133501
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	61178
Charges constatées d’avance	10954		10954	5566
TOTAL (II)	361347	8000	353347	298528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936163	179206	756956	410208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110447		233753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18008		-123306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145939		148947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201920		55277	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3146		3643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611018		261262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756956		410208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	411759		411759	451695
Production vendue biens	277666		277666	72272
Production vendue services	194824		194824	503718
Chiffres d’affaires nets	884250		884250	1027685
				
Production stockée			32311	-3113
Production immobilisée			282854	
Subventions d’exploitation			4002	3556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10519	31919
Autres produits			68	21
Total des produits d’exploitation (I)			1214004	1060068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248442	224346
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36057	52571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2572	-1342
Autres achats et charges externes			357985	270685
Impôts, taxes et versements assimilés			14596	18155
Salaires et traitements			407825	416751
Charges sociales			149889	152137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20071	23759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	15588
Total des charges d’exploitation (II) 			1232297	1172651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18294	-112582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6199	3770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6199	3770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5952	-3769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24246	-116351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6289		7438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6289		7438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		14393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		14393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6238		-6955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220540		1067508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238548		1190813	
BENEFICE OU PERTE	-18008		-123306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70737		300000
Total Immobilisations corporelles		191046		12000
Total Immobilisations financières		1033		
Total Général		262816		312000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1033
Total Général				574816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46536	3785		50320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104600	16286		120886
AMORTISSEMENTS Total Général	151136	20071		171206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8000			8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000			8000
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940			
Clients douteux ou litigieux	9568			
Autres créances clients	223480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7549			
Impôts sur les bénéfices	583			
T. V. A.	1085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29679			
Charges constatées d’avance	10954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291591	290651	940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46456	46456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136216	30892	105324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201920	201920		
Personnel et comptes rattachés	36750	36750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54849	54849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38696	38696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92983	92983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3146	3146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611018	505694	105324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel