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BILAN ESTUAIRE ELECTRICITE 2020 Siren 497586602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20561	20561		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55421	39490	15931	23944
Autres immobilisations corporelles	111861	91761	20100	29731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	11400
TOTAL (I)	199243	151812	47431	65074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272533		272533	288415
En cours de production de biens	573281		573281	86193
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1716971	53535	1663436	2806181
Autres créances	194009		194009	276336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520039		520039	153068
Charges constatées d’avance	48169		48169	7615
TOTAL (II)	3325001	53535	3271466	3617808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3524244	205347	3318897	3682882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004924		949432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96727		115468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018198		1174900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800000		10726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840		845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	933676		2036359	
Dettes fiscales et sociales	489614		459360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41570		693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2265699		2507982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3318897		3682882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1465699		2507982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6354977		6354977	9964769
Chiffres d’affaires nets	6354977		6354977	9964769
				
Production stockée			487087	-41906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18938	4114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60772	63181
Autres produits			24	16
Total des produits d’exploitation (I)			6921798	9990173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3599	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2984901	4701130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15882	-11917
Autres achats et charges externes			2062490	2888099
Impôts, taxes et versements assimilés			67781	90587
Salaires et traitements			1226027	1445198
Charges sociales			582168	729129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22787	27130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30803	20447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1239	2508
Total des charges d’exploitation (II) 			6997677	9892312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75879	97862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1365	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1080	-828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74799	97034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4620		16480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10750		20010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15370		36490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		8382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286		9972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36669		650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37297		19004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21927		17486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6938533		10026663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7035259		9911195	
BENEFICE OU PERTE	-96727		115468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74134		89951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6577		7407	
Renvois : Transfert de charges	60772		63181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1219		1380	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20561		
Total Immobilisations corporelles		183039		7100
Total Immobilisations financières		11400		
Total Général		215000		7100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22857	167282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11400
Total Général			22857	199243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20561			20561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129364	24457	22570	131251
AMORTISSEMENTS Total Général	149925	24457	22570	151812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	
Clients douteux ou litigieux	64130	64130		
Autres créances clients	1615877	1615877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81458	81458		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8006	8006		
Divers				
Groupe et associés	37844		37844	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66642	66642		
Charges constatées d’avance	48169	48169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1933585	1884341	49244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000		800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	933676	933676		
Personnel et comptes rattachés	81805	81805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200677	200677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186681	186681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20451	20451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840	840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4607	4607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2228736	1428736	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel