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BILAN ESTUAIRE ELECTRICITE 2019 Siren 497586602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20561	20561		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61504	37560	23944	24898
Autres immobilisations corporelles	121535	91804	29731	50047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1400
Autres immobilisations financières	11400		11400	12483
TOTAL (I)	215000	149925	65074	88828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288415		288415	276498
En cours de production de biens	86193		86193	128100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2828914	22732	2806181	2135716
Autres créances	276336		276336	255467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153068		153068	90199
Charges constatées d’avance	7615		7615	4022
TOTAL (II)	3640540	22732	3617808	2890002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3855540	172658	3682882	2978830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949432		937311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115468		12121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174900		1059432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10726		29342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	845		851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2036359		1364801	
Dettes fiscales et sociales	459360		524404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2507982		1919398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3682882		2978830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2507982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9964769		9964769	6145838
Chiffres d’affaires nets	9964769		9964769	6145838
				
Production stockée			-41906	-86622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4114	47940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63181	25012
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			9990173	6132174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4701130	2938592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11917	-77831
Autres achats et charges externes			2888099	1152951
Impôts, taxes et versements assimilés			90587	69782
Salaires et traitements			1445198	1259024
Charges sociales			729129	751569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27130	24393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2508	5766
Total des charges d’exploitation (II) 			9892312	6124245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97862	7928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			828	341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			828	341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-828	859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97034	8787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20010		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36490		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17486		667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-948		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10026663		6134040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9911195		6121919	
BENEFICE OU PERTE	115468		12121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89951		42495	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7407			
Renvois : Transfert de charges	63181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1380			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20561		
Total Immobilisations corporelles		185716		16481
Total Immobilisations financières		13883		
Total Général		220160		16481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19157	183039
Prêts et immobilisations financières			2483	
Total Immobilisations financières			2483	11400
Total Général			21641	215000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20561			20561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110770	27779	9185	129364
AMORTISSEMENTS Total Général	131331	27779	9185	149925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	
Clients douteux ou litigieux	27167	27167		
Autres créances clients	2801747	2801747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87932	87932		
T. V. A.	102275	102275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61200	61200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24929	24929		
Charges constatées d’avance	7615	7615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3124264	3112864	11400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10726	10726		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2036359	2036359		
Personnel et comptes rattachés	93673	93673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114846	114846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222993	222993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27848	27848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1689	1689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-152	-152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2507982	2507982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel