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BILAN DIMER BATEAUX 2019 Siren 497595702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75223		75223	75223
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79771	56533	23237	26882
Immobilisations financières	32		32	32
Total Actif Immobilisé	155025	56533	98492	102136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2267		2267	625
Stock marchandises	3800	1900	1900	1900
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	86
Créances – Clients et comptes rattachés	351		351	3445
Créances – Autres	906		906	1879
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13918		13918	9921
Caisse				
Charges constatées d’avance	560		560	210
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21864	1900	19964	18065
Total général Actif	176889			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11797	11811
Résultat de l’exercice			1820	-15
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18017	16197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1251	3000
Fournisseurs et comptes rattachés			1305	1911
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		592		
Autres dettes			97833	98855
Produits constatés d’avance			50	240
Total des dettes			100439	104005
Total général Passif			118456	120201
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10459			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45701		58260	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56160		58260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	971			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18072		25275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1643		-625	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13899		13218	
(dont taxe professionnelle)	1439			
Impôts, taxes et versements assimilés	1517		1462	
Rémunérations du personnel 	17560		15144	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3644		3798	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	54021		58275	
Résultat d’exploitation	2139		-15	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	319			
Bénéfice ou perte	1820		-15	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9504			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6361			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155025	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9504	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6361	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel