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BILAN DIMER BATEAUX 2017 Siren 497595702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75223		75223	1
Immobilisations incorporelles – Autres	1338	1338		1
Immobilisations corporelles	79771	49091	30680	
Immobilisations financières	32		32	
Total Actif Immobilisé	156364	50429	105935	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3800	1900	1900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3167		3167	
Créances – Autres	226		226	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10168		10168	
Caisse				
Charges constatées d’avance	197		197	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17558	1900	15658	
Total général Actif	173921			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10603	
Résultat de l’exercice			1209	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16211	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1294	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45		
Autres dettes			104087	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105381	
Total général Passif			121592	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50927			
Production stockée				
Production immobilisée	630			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4222			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58780			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	3000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17752			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1600			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14367			
(dont taxe professionnelle)	1387			
Impôts, taxes et versements assimilés	1387			
Rémunérations du personnel 	13423			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3945			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2721			
Total des charges d’exploitation	58194			
Résultat d’exploitation	586			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	836			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	213			
Bénéfice ou perte	1209			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9233			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4842			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3525	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			630	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152733	
Total Immobilisations (Augmentations)			7155	
Total Immobilisations (Diminutions)			3525	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2721	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4221	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9233	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4842	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel