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BILAN CLIM HOLDING 2020 Siren 497527788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271032	83396	187636	136259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7984196		7984196	5486766
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20060		20060	20060
TOTAL (I)	8276537	84646	8191892	5643085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128568		128568	107221
Autres créances	614382		614382	243848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1694614		1694614	404725
Charges constatées d’avance	1072		1072	310
TOTAL (II)	2438637		2438637	756104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10715174	84646	10630528	6399189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2855289		2881468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776065		443821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170173		141733	
TOTAL (I)	4901527		4567022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5140836		1332487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50282		26319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185544		209555	
Dettes fiscales et sociales	252405		182412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99935		81393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5729001		1832167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10630528		6399189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2508662		822852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791119		791119	829940
Chiffres d’affaires nets	791119		791119	829940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36610	54327
Autres produits			4	19
Total des produits d’exploitation (I)			828433	884286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135736	158630
Impôts, taxes et versements assimilés			9148	9799
Salaires et traitements			346641	383116
Charges sociales			225226	216436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49890	40578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	161
Total des charges d’exploitation (II) 			766688	808720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61745	75566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			784000	432000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3429	2539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			787429	434539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30523	17001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30523	17001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			756905	417538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818650	493104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		36000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24091		50196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28440		20843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52596		71039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27596		-35039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14989		14244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1640862		1354825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864797		911004	
BENEFICE OU PERTE	776065		443821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36610		54327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		236158		125358
Total Immobilisations financières		5506826		2497430
Total Général		5744233		2622788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90484	271032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8004256
Total Général			90484	8276537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99899	49890	66393	83396
AMORTISSEMENTS Total Général	101149	49890	66393	84646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170173
Total Provisions réglementées	141733	28440		170173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141733	28440		170173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28440		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20060	20060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128568	128568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9277	9277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605105	605105		
Charges constatées d’avance	1072	1072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	764082	764082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1255723	1255723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3885112	664773	2982006	238333
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185544	185544		
Personnel et comptes rattachés	68942	68942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141447	141447		
Impôts sur les bénéfices	744	744		
T.V.A.	29152	29152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5721	5721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56682	56682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99935	99935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5729001	2508662	2982006	238333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3987200			50282
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	470000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36000		36000	
Location, charges locatives et de copropriété	10490		13262	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3012		2293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86234		107075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135736		158630	
Taxe professionnelle	507		511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8641		9288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9148		9799	
Montant de la TVA. collectée	168816		176359	
Total TVA. déductible sur biens et services	28498		34184	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4