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BILAN CLIM HOLDING 2019 Siren 497527788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236158	99899	136259	121290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5486766		5486766	5469766
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20060		20060	20060
TOTAL (I)	5744233	101149	5643085	5611116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107221		107221	197289
Autres créances	243848		243848	510038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404725		404725	131216
Charges constatées d’avance	310		310	11102
TOTAL (II)	756104		756104	849646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6500337	101149	6399189	6460761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2881468		2954562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443821		286906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141733		120890	
TOTAL (I)	4567022		4462358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1332487		1568738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26319		1142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209555		228587	
Dettes fiscales et sociales	182412		162233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81393		37703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1832167		1998403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6399189		6460761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822852		715344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829940		829940	882194
Chiffres d’affaires nets	829940		829940	882194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54327	52358
Autres produits			19	15
Total des produits d’exploitation (I)			884286	934566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158630	159257
Impôts, taxes et versements assimilés			9799	7735
Salaires et traitements			383116	423501
Charges sociales			216436	223913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40578	42272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	11
Total des charges d’exploitation (II) 			808720	856688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75566	77878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432000	303000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2539	2330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434539	305330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17001	18688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17001	18688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			417538	286642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493104	364520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		6593	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2453	
Total des produits exceptionnels (VII)	36000		9046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50196		49953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20843		20843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71039		70796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35039		-61750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14244		15864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1354825		1248942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911004		962037	
BENEFICE OU PERTE	443821		286906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54327		52358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	119428		87890	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		221439		105743
Total Immobilisations financières		5489826		17000
Total Général		5712515		122743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91024	236158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5506826
Total Général			91024	5744233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100149	40578	40828	99899
AMORTISSEMENTS Total Général	101399	40578	40828	101149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				141733
Total Provisions réglementées	120890	20843		141733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120890	20843		141733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20843		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20060	20060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107221	107221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1624	1624		
T. V. A.	10452	10452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231772	231772		
Charges constatées d’avance	310	310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371439	371439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900	1900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1330587	321273	989314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209555	209555		
Personnel et comptes rattachés	70949	70949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75078	75078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31504	31504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4881	4881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26319	26319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81393	81393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1832167	822852	989314	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	360000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36000		36000	
Location, charges locatives et de copropriété	13262		10646	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2293		3807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107075		108804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158630		159257	
Taxe professionnelle	511		515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9288		7220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9799		7735	
Montant de la TVA. collectée	176359		216684	
Total TVA. déductible sur biens et services	34184		25590	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4