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BILAN CLIM HOLDING 2018 Siren 497527788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221439	100149	121290	160881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5469766		5469766	5502719
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20060		20060	60
TOTAL (I)	5712515	101399	5611116	5663784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197289		197289	366873
Autres créances	510038		510038	258369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131216		131216	15030
Charges constatées d’avance	11102		11102	288
TOTAL (II)	849646		849646	640561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6562160	101399	6460761	6304345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		61350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2954562		2764772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286906		428440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120890		102500	
TOTAL (I)	4462358		4357062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1568738		1482351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1142		634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228587		220068	
Dettes fiscales et sociales	162233		194735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37703		49494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1998403		1947283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6460761		6304345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	715344		1947283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31231	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	882194		882194	819092
Chiffres d’affaires nets	882194		882194	819092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52358	32893
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			934566	851994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159257	160422
Impôts, taxes et versements assimilés			7735	9236
Salaires et traitements			423501	366352
Charges sociales			223913	222581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42272	39953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	46
Total des charges d’exploitation (II) 			856688	798590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77878	53404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			303000	418000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2330	2701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305330	420701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18688	13362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18688	13362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286642	407339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364520	460743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6593		26057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2453			
Total des produits exceptionnels (VII)	9046		26057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49953		31265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20843		20843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70796		53008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61750		-26950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15864		5353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248942		1298753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962037		870312	
BENEFICE OU PERTE	286906		428440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52358		32893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	87890		102526	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		220213		2557
Total Immobilisations financières		5502779		37000
Total Général		5724242		39557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1331	221439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49953	5489826
Total Général			51284	5712515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1126	124		1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59332	42148	1331	100149
AMORTISSEMENTS Total Général	60458	42272	1331	101399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120890
Total Provisions réglementées	102500	20843	2453	120890
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102500	20843	2453	120890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20843	2453	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20060		20060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197289	197289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168	168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509870	509870		
Charges constatées d’avance	11102	11102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	738489	718429	20060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1895	1895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1566843	283784	1183059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228587	228587		
Personnel et comptes rattachés	75136	75136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45753	45753		
Impôts sur les bénéfices	6849	6849		
T.V.A.	30585	30585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3909	3909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1142	1142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37703	37703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1998403	715344	1183059	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36000		36000	
Location, charges locatives et de copropriété	10646		10443	
Personnel extérieur à l’entreprise			8969	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3807		10827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108804		94183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159257		160422	
Taxe professionnelle	515		531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7220		8705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7735		9236	
Montant de la TVA. collectée	216684		136397	
Total TVA. déductible sur biens et services	25590		21997	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4