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BILAN CASSIDIS 2016 Siren 497549907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	882000		882000	882000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263970	133827	130142	70936
Autres immobilisations corporelles	245965	103913	142052	78691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	312		312	312
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	66
TOTAL (I)	1392313	237741	1154572	1032005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118448		118448	98761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4821	151	4670	2031
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247906		247906	267908
Charges constatées d’avance	4968		4968	4855
TOTAL (II)	507897	151	507746	486502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900210	237892	1662318	1518507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596813		538999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23895		57814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637208		613313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393732		250708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42163		90647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503274		450311	
Dettes fiscales et sociales	83582		99799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11928	
Autres dettes	2359		1801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025110		905194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662318		1518507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4889161		4889161	4853567
Production vendue biens				
Production vendue services	2432		2432	497
Chiffres d’affaires nets	4891593		4891593	4354064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	9081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16272	16620
Autres produits			15	19
Total des produits d’exploitation (I)			4909380	4879785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3749003	3718017
Variation de stock (marchandises)			-19687	-15073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661369	575528
Impôts, taxes et versements assimilés			22572	22043
Salaires et traitements			364809	391013
Charges sociales			66506	76915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59647	41211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151	48
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	1061
Total des charges d’exploitation (II) 			4904695	4810765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4685	69029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	1625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	1625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15097	14031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15097	14031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14927	-12406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10243	56614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38104		5572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9717			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47821		5572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2712		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16118		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31703		5321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2435		4121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4957371		4886981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4933476		4829168	
BENEFICE OU PERTE	23895		57814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882000		
Total Immobilisations corporelles		361415		195621
Total Immobilisations financières		378		
Total Général		1243793		195621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47101	509935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				378
Total Général			47101	1392313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211788	59647	33695	237741
AMORTISSEMENTS Total Général	211788	59647	33695	237741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66			
Clients douteux ou litigieux	164			
Autres créances clients	4656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29438			
T. V. A.	49060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41831			
Charges constatées d’avance	4968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140043	139977	66	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393732	69055	289000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503274	503274		
Personnel et comptes rattachés	44537	44537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31175	31175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1680	1680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6190	6190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42163	42163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2359	2359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025110	700433	289000	35677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel