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BILAN CARRELAGE DU VAL D'IS 2021 Siren 497589697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195	195		
Fonds commercial	11938		11938	11938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30770	13279	17491	19848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68789	36337	32452	12218
Autres immobilisations corporelles	55602	50539	5063	7276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	567		567	567
Prêts				
Autres immobilisations financières	2438		2438	2438
TOTAL (I)	170298	100349	69949	54285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213422	75389	138033	198921
Autres créances	38814		38814	33184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219620		219620	305772
Charges constatées d’avance	135		135	760
TOTAL (II)	471990	75389	396601	538637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642289	175738	466550	592922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	706		706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166559		141906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15673		24653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248938		233265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31919		57958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1879		97568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132361		133936	
Dettes fiscales et sociales	48790		70057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2663		138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217613		359657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466550		592922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196576		259257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392		354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1122156		1122156	1014861
Chiffres d’affaires nets	1122156		1122156	1014861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8105	5278
Autres produits			16	114
Total des produits d’exploitation (I)			1130278	1020253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650277	556523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105485	112422
Impôts, taxes et versements assimilés			4392	2678
Salaires et traitements			197422	196023
Charges sociales			105814	97284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10104	10114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36277	14594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	81
Total des charges d’exploitation (II) 			1109779	989718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20499	30534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1901	1531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1901	1531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1901	-1531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18598	29003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2790		4350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130278		1020253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114605		995600	
BENEFICE OU PERTE	15673		24653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10027		5087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		16101	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12133		
Total Immobilisations corporelles		131456		25769
Total Immobilisations financières		3005		
Total Général		146594		25769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2064	155161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3005
Total Général			2064	170298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195			195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92115	10104	2064	100154
AMORTISSEMENTS Total Général	92310	10104	2064	100349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42033	36277	2921	75389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42033	36277	2921	75389
TOTAL GENERAL	42033	36277	2921	75389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36277	2921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2438		2438	
Clients douteux ou litigieux	84809	84809		
Autres créances clients	128613	128613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2923	2923		
T. V. A.	27086	27086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4198	4198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4607	4607		
Charges constatées d’avance	135	135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254808	252370	2438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		10491	21037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132361	132361		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26466	26466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21902	21902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422	422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1879	1879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2663	2663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186085	196576	21037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel