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BILAN AUTO EXPO DUNKERQUE PREMIUM 2018 Siren 497594820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168460	158419	10040	12207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127875	108852	19022	28194
Autres immobilisations corporelles	259352	198364	60988	48412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59580		59580	59580
TOTAL (I)	615267	465636	149631	148392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2299	183	2116	2183
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4293540	329429	3964111	3418658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838319	8310	830009	1095429
Autres créances	773638		773638	574044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69517		69517	42181
Charges constatées d’avance	30521		30521	20937
TOTAL (II)	6007833	337922	5669911	5153433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6623100	803558	5819542	5301825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	704680		704680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70469		70469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1643360		1996090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184688		-352730	
Subventions d’investissement	5116		8628	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2238944		2427144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74495			
Provisions pour charges	35257			
TOTAL (III)	109752			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10833		37361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	727065		72146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199992		231810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2210207		2112373	
Dettes fiscales et sociales	268240		175976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54508		217646	
Produits constatés d’avance (2)			27370	
TOTAL (IV)	3470846		2874681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5819542		5301825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11363957	71708	11435665	12982186
Production vendue biens				
Production vendue services	589687	71	589759	468037
Chiffres d’affaires nets	11953644	71780	12025424	13450223
				
Production stockée			115	-3831
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651026	335937
Autres produits			3543	299
Total des produits d’exploitation (I)			12680108	13782628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10855193	11802270
Variation de stock (marchandises)			-454194	72318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36742	23553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774195	739863
Impôts, taxes et versements assimilés			99414	82082
Salaires et traitements			782570	697297
Charges sociales			282728	262428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33720	44229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333934	422219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109752	
Autres charges			3952	613
Total des charges d’exploitation (II) 			12858007	14146872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177899	-364244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3186	12767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3186	12767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16829	13797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16829	13797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13643	-1030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191541	-365275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4285		7906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3815		4795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8100		12701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247		156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6854		12545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12691395		13808096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12876082		14160825	
BENEFICE OU PERTE	-184688		-352730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		547861		35160
Total Immobilisations financières		59580		
Total Général		607441		35160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27334	555687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59580
Total Général			27334	615267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459049	33720	27133	465636
AMORTISSEMENTS Total Général	459049	33720	27133	465636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	420688	329612	420688	329612
Sur comptes clients	5309	4322	1321	8310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425997	333934	422009	337922
TOTAL GENERAL	425997	333934	422009	337922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702058	3030153	59580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10833	10833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	727065	727065		
Fournisseurs et comptes rattachés	2210207	2210207		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268240	268240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54508	54508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3470846	3470846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20