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BILAN ANNEMASSE VELO 2017 Siren 497564286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3792	3229	563	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165572	14323	151249	4785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11704	10634	1069	844
Autres immobilisations corporelles	463586	136958	326627	95365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	111		111	111
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	15280
TOTAL (I)	644794	165144	479650	116384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531435		531435	427566
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	113758	3086	110671	150307
Autres créances	116703	22191	94512	84703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234302		234302	132302
Charges constatées d’avance	3976		3976	10838
TOTAL (II)	1001674	25277	976396	805716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1646468	190422	1456046	922100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395343		322666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58179		72677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497522		439343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402704		1092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153811		51638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35628		32706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214142		265329	
Dettes fiscales et sociales	147238		131058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4742			
Autres dettes	259		934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958524		482757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456046		922100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583939		450051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1213		1092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2635242	612679	3247921	3172769
Production vendue biens				
Production vendue services	78241		78241	108476
Chiffres d’affaires nets	2713483	612679	3326162	3281245
				
Production stockée				
Production immobilisée			11395	11456
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6537	99
Autres produits			286	60
Total des produits d’exploitation (I)			3344379	3292859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2354263	2314668
Variation de stock (marchandises)			-103868	-16213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526874	487271
Impôts, taxes et versements assimilés			19802	18420
Salaires et traitements			288946	275900
Charges sociales			64237	59791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68283	48739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			673	636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1536	1318
Total des charges d’exploitation (II) 			3220745	3190531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123635	102329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10801	8100
Différences négatives de change			109	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10910	8111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10909	-8109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112726	94219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20409		5042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20409		5495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2693		3562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30583		4022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22191			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55466		7584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35057		-2089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19489		19453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3364790		3298356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3306610		3225679	
BENEFICE OU PERTE	58179		72677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2432		
Total Immobilisations corporelles		381109		
Total Immobilisations financières		15391		
Total Général		398932		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				640861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141
Total Général				644794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2432	797		3229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280116	67486	185686	161916
AMORTISSEMENTS Total Général	282548	68283	185686	-165144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116703			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234467	234437	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1213	1213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401490	62534	253198	
Emprunts et dettes financières divers	153811	153811		
Fournisseurs et comptes rattachés	214142	214142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147238	147238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4742	4742		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922896	583939	253198	85758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11