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BILAN A.E.L CONCEPT 2020 Siren 497502955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3298	3132	165	238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52184	16490	35693	39581
Autres immobilisations corporelles	148351	33372	114979	38449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8300	8000	300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8183		8183	8183
Autres immobilisations financières	3711		3711	3711
TOTAL (I)	224026	60995	163033	90464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16221		16221	3729
En cours de production de biens	9550		9550	54646
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13873		13873	14114
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	545
Clients et comptes rattachés	67761	27960	39800	23276
Autres créances	58928		58928	23166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202		202	1000
Disponibilités	44126		44126	17549
Charges constatées d’avance	4969		4969	835
TOTAL (II)	216179	27960	188218	138863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440207	88955	351251	229327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	965		965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61290		53138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26021		8151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110275		84255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84771		8660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71120		79708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19366		9925	
Dettes fiscales et sociales	65716		31394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240974		145072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351251		229327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200792		139717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111230		111230	42027
Production vendue biens				
Production vendue services	363030		363030	95572
Chiffres d’affaires nets	474260		474260	137599
				
Production stockée			-45095	19646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22047	1970
Autres produits			15	11
Total des produits d’exploitation (I)			476727	159226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47309	38882
Variation de stock (marchandises)			241	-14114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59939	19488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12492	7936
Autres achats et charges externes			233971	52521
Impôts, taxes et versements assimilés			1072	682
Salaires et traitements			73681	20806
Charges sociales			24465	8381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20977	14808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			505	189
Total des charges d’exploitation (II) 			449670	149582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27056	9644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945	158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-943	-120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26113	9523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92		1476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476729		159579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450708		151428	
BENEFICE OU PERTE	26021		8151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3593		3246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22047		1970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1116		1116	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	455		135	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2798		
Total Immobilisations corporelles		107490	38399	
Total Immobilisations financières		20195		
Total Général		130482	38399	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3298	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200536	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20195	
Total Général			224028	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2559			3133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29459	20404		49862
AMORTISSEMENTS Total Général	32018	20404		52995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27961			27961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35961			35961
TOTAL GENERAL	35961			35961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8183	8183		
Autres immobilisations financières	3712	3712		
Clients douteux ou litigieux	6631	6631		
Autres créances clients	61131	61131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24840	24840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16652	16652		
Groupe et associés	2617	2617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14819	14819		
Charges constatées d’avance	4970	4970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143555	143555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84772	44589	30699	
Emprunts et dettes financières divers	71120	71120		
Fournisseurs et comptes rattachés	19367	19367		
Personnel et comptes rattachés	5091	5091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4588	4588		
Impôts sur les bénéfices	92	92		
T.V.A.	54865	54865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080	1080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240975	200792	30699	9484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel