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BILAN 02 CAGNES 2021 Siren 497546184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400	400		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20297	15795	4502	5849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20697	16195	4502	5849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54294	4303	49991	42293
Autres créances	184100		184100	215453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1238		1238	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	239631	4303	235328	258746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260329	20498	239830	264595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20576		10576	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29937		14052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51613		25728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32950		62450	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11149		32295	
Dettes fiscales et sociales	138054		139722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6065		4402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188217		238869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239830		264597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188217		205918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2
Production vendue biens				
Production vendue services	758170		758170	736679
Chiffres d’affaires nets	758170		758170	736681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24203	8368
Autres produits			119	1983
Total des produits d’exploitation (I)			782492	753015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1401	1418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175733	177030
Impôts, taxes et versements assimilés			15986	16707
Salaires et traitements			460464	462924
Charges sociales			69741	61919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1347	1912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1005	929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1816	1851
Total des charges d’exploitation (II) 			727497	724690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54994	28325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1617	1085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1617	1085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1236	749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56230	29074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3517		4746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3517		4746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5747		766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5747		766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2230		3980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12222		9801	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11841		9201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787626		758846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757689		744794	
BENEFICE OU PERTE	29937		14052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24082		8368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400		
Total Immobilisations corporelles		20298		
Total Immobilisations financières				
Total Général		20698		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14447	1348		15795
AMORTISSEMENTS Total Général	14447	1348		15795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	400			400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3418	1005	120	4303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3818	1005	120	4703
TOTAL GENERAL	3818	1005	120	4703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1005	120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3507			
Autres créances clients	50786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6848			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30885			
Groupe et associés	132127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2598			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	238394	238394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32950	32950		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11149	11149		
Personnel et comptes rattachés	83064	83064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36084	36084		
Impôts sur les bénéfices	2640	2640		
T.V.A.	13088	13088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3177	3177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6065	6065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188217	188217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	4052			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19819			
Personnel extérieur à l’entreprise	9786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175734			
Taxe professionnelle	2397			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15986			
Montant de la TVA. collectée	73710			
Total TVA. déductible sur biens et services	35373			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22