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BILAN 02 CAGNES 2016 Siren 497546184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400	200	200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9519	8403	1116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	10919	8603	2316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48015	1169	46846	
Autres créances	1076275		1076275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284		284	
Charges constatées d’avance	101		101	
TOTAL (II)	1124675	1169	1123506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135594	9771	1125822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10738			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10738			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	875048			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1795			
Dettes fiscales et sociales	138143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1103496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97		97	
Production vendue biens				
Production vendue services	830819		830819	
Chiffres d’affaires nets	830916		830916	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			784	
Autres produits			342	
Total des produits d’exploitation (I)			841210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168468	
Impôts, taxes et versements assimilés			13494	
Salaires et traitements			498521	
Charges sociales			91580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1169	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1943	
Total des charges d’exploitation (II) 			776074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2028	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5486			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2762			
Total des produits exceptionnels (VII)	8278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5557			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851516			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782051			
BENEFICE OU PERTE	69465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400		
Total Immobilisations corporelles		14708		1445
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		16108		1445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6635	9519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			6635	10919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8780	700	1077	8403
AMORTISSEMENTS Total Général	8780	700	1077	8403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10738
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13500	13500	16262	10738
sur immobilisations – incorporelles		200		200
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1169		1169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1369		1369
TOTAL GENERAL	13500	14869	16262	12106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13500	16262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	268			
Autres créances clients	47747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4144			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	962			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4852			
Autres impôts, taxes versements assimilés	105330			
Divers				
Groupe et associés	960988			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125391	1124123	1268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87873	87873		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1795	1795		
Personnel et comptes rattachés	62047	62047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58405	58405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17429	17429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	875048	875048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637	637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103496	1103496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel