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BILAN SIAMS (HOLDING) 2021 Siren 497480947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53532	53532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142831	123716	19115	26663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4178399		4178399	4178399
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5329		5329	5329
TOTAL (I)	4380090	177248	4202842	4210390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125621		125621	130810
Autres créances	1972368		1972368	1937457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224021		224021	304160
Charges constatées d’avance	22669		22669	22258
TOTAL (II)	2344679		2344679	2395571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6724768	177248	6547521	6605960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3646050		3646050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364605		24888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	841709		1016683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39199		164742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4891562		4852364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	326		3	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413935		11897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964226		1372935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34889		91328	
Dettes fiscales et sociales	218009		241017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24573		36417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1655959		1753597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6547521		6605960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	964226			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1056763		1056763	1225948
Chiffres d’affaires nets	1056763		1056763	1225948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1057026	1225948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			885	-885
Autres achats et charges externes			203758	353827
Impôts, taxes et versements assimilés			29207	34901
Salaires et traitements			551181	548606
Charges sociales			222087	219273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8959	10265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1016086	1165987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40940	59961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				123500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36558	35128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36558	158628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26860	27653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26860	27653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9698	130975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50639	190936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		9631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67		9631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		20731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		20731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23		-11100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11417		15094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093652		1394207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054453		1229465	
BENEFICE OU PERTE	39199		164742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53532		
Total Immobilisations corporelles		147615		2845
Total Immobilisations financières		4183727		
Total Général		4384874		2845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1434	6195	142831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4183727
Total Général		1434	6195	4380090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53532			53532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120952	8959	6196	123716
AMORTISSEMENTS Total Général	174484	8959	6196	177248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5329		5329	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125621	125621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2198	2198		
Impôts sur les bénéfices	3175	3175		
T. V. A.	5695	5695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	375	375		
Groupe et associés	1923417	1923417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37507	37507		
Charges constatées d’avance	22669	22669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125987	2120658	5329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	326	326		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413935	64340	253519	96076
Emprunts et dettes financières divers	117600	117600		
Fournisseurs et comptes rattachés	34889	34889		
Personnel et comptes rattachés	102189	102189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75812	75812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18927	18927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21081	21081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	846626	846626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24573	24573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1655959	1306364	253519	96076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	436000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10