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BILAN SIAMS (HOLDING) 2019 Siren 497480947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53532	51158	2373	2086
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138538	113061	25477	7651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4178399		4178399	4178399
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260		5260	3388
TOTAL (I)	4375728	164219	4211509	4191524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2951		2951	1215
Autres créances	1855030		1855030	1829843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525170		525170	386821
Charges constatées d’avance	23517		23517	7703
TOTAL (II)	2406667		2406667	2225582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6782395	164219	6618176	6417105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3646050		3646050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7936		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	694578		558052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339058		143711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4687621		4348563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1606181		1639668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104293		7287	
Dettes fiscales et sociales	188535		387624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31364		33964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1930555		2068543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6618176		6417107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	974709		974709	962676
Chiffres d’affaires nets	974709		974709	962676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86870	151606
Autres produits			632	2210
Total des produits d’exploitation (I)			1062211	1118066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268559	281522
Impôts, taxes et versements assimilés			17908	18796
Salaires et traitements			515134	520841
Charges sociales			185289	185083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6207	4032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			993097	1010274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69115	107792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284600	62000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			36185	32395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320785	94395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31364	33965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31364	33965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289421	60430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358536	168222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6043		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6043		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2601		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2601		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3442		-37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22920		24474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389039		1212467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049981		1068756	
BENEFICE OU PERTE	339058		143711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50657		2875
Total Immobilisations corporelles		117093		21445
Total Immobilisations financières		4181787		5200
Total Général		4349536		29520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3328	4183659
Total Général			3328	4375728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48571	2588		51158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109441	3619		113061
AMORTISSEMENTS Total Général	158012	6207		164219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260		5260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2951	2951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2166	2166		
Impôts sur les bénéfices	1555	1555		
T. V. A.	20035	20035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1795367	1795367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35907	35907		
Charges constatées d’avance	23517	23517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886758	1881498	5260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117600		117600	
Fournisseurs et comptes rattachés	104293	104293		
Personnel et comptes rattachés	100069	100069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71949	71949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6869	6869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9647	9647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1488581	1488581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31364	31364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1930555	1812955	117600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		9