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BILAN SIAMS (HOLDING) 2017 Siren 497480947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48357	48357		2217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115940	105623	10317	11543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4178399		4178399	4140599
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3346		3346	3310
TOTAL (I)	4346042	153980	4192061	4157668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168472		168472	1143
Autres créances	1606735		1606735	1561881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112760		112760	49418
Charges constatées d’avance	9022		9022	9690
TOTAL (II)	1896989		1896989	1622132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6243030	153980	6089050	5779800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3646050		3646050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372607		300957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185445		71650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4204852		4019407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1538443		1244714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115970		231606	
Dettes fiscales et sociales	208440		100043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21334		184030	
Produits constatés d’avance (2)	11			
TOTAL (IV)	1884198		1760393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6089050		5779800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	943800		943800	807400
Chiffres d’affaires nets	943800		943800	807400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4529	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138351	49981
Autres produits			4613	1632
Total des produits d’exploitation (I)			1091293	859013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419739	365384
Impôts, taxes et versements assimilés			17688	14083
Salaires et traitements			408416	353796
Charges sociales			123461	106143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6064	9341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			967	
Total des charges d’exploitation (II) 			976335	848748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114958	10265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93000	59000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29956	27431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122956	86431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21336	23895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21336	23895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101621	62536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216578	72801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30382		1151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214254		945444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028809		873794	
BENEFICE OU PERTE	185445		71650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48357		
Total Immobilisations corporelles		115449		3376
Total Immobilisations financières		4143909		37836
Total Général		4307715		41212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2885	115940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4181745
Total Général			2885	4346042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46140	2217		48357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103906	3847	2130	105623
AMORTISSEMENTS Total Général	150046	6064	2130	153980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3346			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1554982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32647			
Charges constatées d’avance	9022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1787575	1784229	3346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117600		117600	
Fournisseurs et comptes rattachés	115970	115970		
Personnel et comptes rattachés	53110	53110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86527	86527		
Impôts sur les bénéfices	14386	14386		
T.V.A.	48332	48332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6086	6086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1420843	1420843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21334	21334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11	11		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1884198	1766598	117600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel