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BILAN HOTEL VERNET 2019 Siren 497498758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10380	9581	798	2072
Fonds commercial	9470000		9470000	9470000
Autres immobilisations incorporelles	23293	23293		4581
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000		3000000	3000000
Constructions	27017963	11377787	15640176	15977449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110902	85008	25893	7765
Autres immobilisations corporelles	7433752	5063932	2369819	3105447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2198
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47090791	16559603	30531187	31594014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8570		8570	12921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146263	26157	120105	174131
Autres créances	1617911		1617911	1664011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615637		615637	387966
Charges constatées d’avance	66127		66127	65508
TOTAL (II)	2454510	26157	2428352	2304538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49545301	16585761	32959540	33898552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9376215		9376215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9961296		9961296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13778455		-12603137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161011		-1175317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5401794		5562805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75164		81964	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75164		81964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6879392		7756973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17945816		18755553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160760		128883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2143945		1231591	
Dettes fiscales et sociales	318044		340629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7804		13525	
Produits constatés d’avance (2)	26818		26626	
TOTAL (IV)	27482581		28253783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32959540		33898552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6275802		6275802	6165219
Chiffres d’affaires nets	6275802		6275802	6165219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	14616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18924	125323
Autres produits			13654	908
Total des produits d’exploitation (I)			6312382	6306068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69	361
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35852	37035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2798689	2788260
Impôts, taxes et versements assimilés			154057	158750
Salaires et traitements			1036793	1143308
Charges sociales			425245	447738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1153162	2834009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			564867	455666
Total des charges d’exploitation (II) 			6174963	7865130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137418	-1559062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170	410
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265672	288396
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265675	288396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265249	-287985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127831	-1847047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			78355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			78355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120588		10301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120588		10301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120588		68053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87408		-603676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6312807		6384834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6473819		7560152	
BENEFICE OU PERTE	-161011		-1175317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9503673		
Total Immobilisations corporelles		37474579		98636
Total Immobilisations financières		24500		
Total Général		47002753		98636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9503673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4200	6398	37562617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24500
Total Général		4200	6398	47090791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27019	5855		32874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15381719	1147307	2297	16526728
AMORTISSEMENTS Total Général	15408739	1153162	2297	16559603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75164
Total Provisions pour risques et charges	81964		6800	75164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19931	6225		26157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19931	6225		26157
TOTAL GENERAL	101896	6225	6800	101321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6225	6800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28831	28831		
Autres créances clients	117432	117432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7500	7500		
T. V. A.	435348	435348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2845	2845		
Groupe et associés	140712	140712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1031142	1031142		
Charges constatées d’avance	66127	66127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1830301	1830301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6879392	837725	3333333	2708333
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2143945	2143945		
Personnel et comptes rattachés	112062	112062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109686	109686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96296	96296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17945816	17945816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7804	7804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26818	26818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27321821	21280154	3333333	2708333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel