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BILAN HOTEL VERNET 2018 Siren 497498758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10380	8307	2072	3345
Fonds commercial	9470000		9470000	9470000
Autres immobilisations incorporelles	23293	18712	4581	8081
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000		3000000	3000000
Constructions	27017963	11040514	15977449	17980069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82402	74636	7765	9781
Autres immobilisations corporelles	7372015	4266568	3105447	3917381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2198		2198	2198
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47002753	15408739	31594014	34415358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12921		12921	12311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194063	19931	174131	237776
Autres créances	1664011		1664011	2371172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387966		387966	630409
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2258962	19931	2239030	3251670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	65508		65508	72804
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49327224	15428671	33898552	37739833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9376215		9376215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9961296		9961296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12603137		-11115914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1175317		-1487222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5562805		6738123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81964		99297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81964		99297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7756973		8547184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18755553		19912509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128883		89832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231591		1818651	
Dettes fiscales et sociales	340629		453271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13525		54525	
Produits constatés d’avance (2)	26626		26437	
TOTAL (IV)	28253783		30902412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33898552		37739833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18755553			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6165219		6165219	5633728
Chiffres d’affaires nets	6165219		6165219	5633728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14616	13327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125323	214356
Autres produits			908	418
Total des produits d’exploitation (I)			6306068	5861831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361	731
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37035	30123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2788260	2566072
Impôts, taxes et versements assimilés			158750	116023
Salaires et traitements			1143308	1110746
Charges sociales			447738	449462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2834009	3036444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15500
Autres charges			455666	333486
Total des charges d’exploitation (II) 			7865130	7671518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1559062	-1809686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			410	217
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410	217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288396	302777
Différences négatives de change				28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288396	302806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287985	-302588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1847047	-2112275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78355		84524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78355		84524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10301		219541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10301		219541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68053		-135017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-603676		-760070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6384834		5946574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7560152		7433796	
BENEFICE OU PERTE	-1175317		-1487222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9500939		2734
Total Immobilisations corporelles		37464649		9931
Total Immobilisations financières		24500		
Total Général		46990088		12665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9503674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2199		
Total Immobilisations corporelles				37474580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24500
Total Général				47002754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19511	7507		27019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12555217	2826501		15381719
AMORTISSEMENTS Total Général	12574729	2834009		15408739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99297			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19931			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19931			
TOTAL GENERAL	119229			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21711	21711		
Autres créances clients	172351	172351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162	162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7500	7500		
T. V. A.	529515	529515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25802	25802		
Groupe et associés	665504	665504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435526	435526		
Charges constatées d’avance	65508	65508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923583	1923583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48640	48640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7708333	833333	3333333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1231591	1231591		
Personnel et comptes rattachés	104189	104189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110749	110749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37448	37448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88242	88242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18755553	18755553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13525	13525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26626	26626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28124899	21249899	3333333	3541666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	833333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel