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BILAN DIAG AUTO 2018 Siren 497485698				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121130		121130	121130
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	121847	95994	25853	20926
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	242977	95994	146983	142056
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1750		1750	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38981		38981	26393
Créances – Autres	5751		5751	106
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68541		68541	59639
Caisse				
Charges constatées d’avance	44		44	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115067		115067	87638
Total général Actif	358044	384979		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			74000	27000
Report à nouveau			748	848
Résultat de l’exercice			50945	46900
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136693	85748
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14038	67166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76815	48705
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89		
Autres dettes			34504	28074
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125357	143945
Total général Passif			262050	229693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7364	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10958	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	433928		384979	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154712		121468	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4167		1500	
Autres produits	340		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	593146		507961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	296544		225080	
Variation de stock (marchandises)	-250		150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3076		1497	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94024		90224	
(dont taxe professionnelle)	1597			
Impôts, taxes et versements assimilés	6491		5300	
Rémunérations du personnel 	91484		91128	
Charges sociales	37304		29127	
Dotations aux amortissements	6031		5451	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	826		2712	
Total des charges d’exploitation	535530		450669	
Résultat d’exploitation	57616		57292	
Produits financiers	29		22	
Produits exceptionnels	3528		1	
Charges financières	817		2000	
Charges exceptionnelles	45		610	
Impôts sur les bénéfices	9367		7805	
Bénéfice ou perte	50945		46900	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69898			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2192			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			232020	
Total Immobilisations (Augmentations)			10958	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69898	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2192	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel