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BILAN CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE 2016 Siren 497488833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	678398		678398	678398
Autres immobilisations incorporelles	119249	118711	538	850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447801	403840	43961	44840
Autres immobilisations corporelles	2058610	1845723	212887	237993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2908		2908	2908
TOTAL (I)	3306967	2368275	938692	964989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28726		28726	39228
En cours de production de biens	146203		146203	137874
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4776
Clients et comptes rattachés	371305	4404	366901	405135
Autres créances	90922		90923	106181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135		135	135
Disponibilités	465546		465546	255406
Charges constatées d’avance	45129		45129	21560
TOTAL (II)	1147966	4404	1143562	970294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4454932	2372678	2082254	1935283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	525200		525200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52520		52520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428144		218091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257885		420133	
Subventions d’investissement	4538		5792	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1268287		1221735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19564		19564	
Provisions pour charges	68819		63644	
TOTAL (III)	88383		83208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92564		4656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289756		244313	
Dettes fiscales et sociales	267159		289430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14783			
Autres dettes	61313		83554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	725584		630340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2082254		1935283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2191579	4191831
Chiffres d’affaires nets			2191579	4191831
				
Production stockée			8329	-8971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			54364	81631
Total des produits d’exploitation (I)			2202340	4182860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10502	-5184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61718	109953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10502	-5184
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			140923	280113
Salaires et traitements			693072	1372565
Charges sociales			223632	470844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11612	21563
Total des charges d’exploitation (II) 			659677	1256798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376339	592105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1325	1034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1906	4400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581	-3367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375758	588739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1254		1887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4900		1908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3646		-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114227		168585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	257885		420133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		797390		258
Total Immobilisations corporelles		2480988		25422
Total Immobilisations financières				
Total Général		3281286		25680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				797647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2506411
Prêts et immobilisations financières			2908	
Total Immobilisations financières				2908
Total Général				3306967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118142	570		118711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2198156	51407		2249563
AMORTISSEMENTS Total Général	2316298	51977		2368275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19564
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68819
Total Provisions pour risques et charges	83208	11700	6524	88383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566	4404	566	4404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566	4404	566	4404
TOTAL GENERAL	83774	16104	7090	92787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16103	7090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2908			
Clients douteux ou litigieux	4404			
Autres créances clients	366901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6489			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62705			
Groupe et associés	1347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19587			
Charges constatées d’avance	45129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510264	507356	2908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289756	289756		
Personnel et comptes rattachés	87962	87962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111960	111960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1489	1489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65748	65748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14783	14783		
Groupe et associés	92564	92564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61313	61313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725576	725576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel