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BILAN BALI 2018 Siren 497480665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	584	584		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57555	35635	21920	22855
Autres immobilisations corporelles	146905	92773	54132	43007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10500		10500	10500
Autres immobilisations financières	3447		3447	3404
TOTAL (I)	279007	128992	150015	139781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20800		20800	24970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	86346		86346	75137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4648		4648	10265
Charges constatées d’avance	5503		5503	4706
TOTAL (II)	117296		117296	115078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396303	128992	267311	254859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	171768		164512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6798		7256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189567		182768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883		3	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2117		2727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21024		20176	
Dettes fiscales et sociales	53719		45377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77744		72090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267311		254859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77744		72090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	883		3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	360377		360377	332740
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	360377		360377	332740
				
Production stockée				
Production immobilisée			8800	9480
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	26
Total des produits d’exploitation (I)			369178	342245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102714	102931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4170	-6767
Autres achats et charges externes			76533	66017
Impôts, taxes et versements assimilés			4236	4185
Salaires et traitements			122675	113787
Charges sociales			37207	30610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14934	15617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				36
Total des charges d’exploitation (II) 			362470	326416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6708	15830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135	-360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6573	15469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836		7159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836		7164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	612		-7164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387		1049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	370626		342245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363827		334989	
BENEFICE OU PERTE	6798		7256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	894		350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60584		
Total Immobilisations corporelles		185386		25125
Total Immobilisations financières		13962		
Total Général		259932		25125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6050	204460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13962
Total Général			6050	279007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584			584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119524	14934	6050	128408
AMORTISSEMENTS Total Général	120108	14934	6050	128992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10500	10500		
Autres immobilisations financières	3447	3447		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10210	10210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7564	7564		
T. V. A.	2678	2678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23000	23000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42894	42894		
Charges constatées d’avance	5503	5503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105796	105796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883	883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21024	21024		
Personnel et comptes rattachés	23661	23661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21627	21627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2368	2368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6064	6064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2117	2117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77744	77744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	894		350	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23212		21978	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7570		5931	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45751		38107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76533		66017	
Taxe professionnelle	1448		1474	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2788		2711	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4236		4185	
Montant de la TVA. collectée	39182		36163	
Total TVA. déductible sur biens et services	16275		16962	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5