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BILAN BALI 2016 Siren 497480665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	584	584		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5184	5184		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59023	32518	26505	28481
Autres immobilisations corporelles	121171	86383	34788	29216
Immobilisations en cours				20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3332		3332	3367
TOTAL (I)	249309	124669	124640	141064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18203		18203	10624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	95156		95156	90941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5303		5303	5328
Charges constatées d’avance	3886		3886	3921
TOTAL (II)	122547		122547	110814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371856	124669	247188	251878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128679		127242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35833		1437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175512		139679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3		14324	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22058		52331	
Dettes fiscales et sociales	45808		42047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3807		3498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71676		112200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247188		251878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71676		112200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3		855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	336367		336367	315441
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	336367		336367	315441
				
Production stockée				
Production immobilisée			6966	3805
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	5004
Total des produits d’exploitation (I)			343335	324251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97851	96238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7579	1008
Autres achats et charges externes			64853	76873
Impôts, taxes et versements assimilés			3798	3741
Salaires et traitements			92988	89716
Charges sociales			30212	23040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18772	16301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8568
Total des charges d’exploitation (II) 			300897	315486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42437	8765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	1020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235	-1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42202	7745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1196		6308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1196		6308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1196		-6308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5173			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343335		324251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307502		322814	
BENEFICE OU PERTE	35833		1437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60584		
Total Immobilisations corporelles		183010		22368
Total Immobilisations financières		3367	-35	15
Total Général		246961	-35	22383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60584
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20000		185378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3347
Total Général		20000		249309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584			584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105312	18772		124085
AMORTISSEMENTS Total Général	105896	18772		124669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3332	3332		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11333			
T. V. A.	15386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41941			
Charges constatées d’avance	3886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102373	102373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22058	22058		
Personnel et comptes rattachés	14121	14121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25014	25014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2648	2648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4025	4025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3807	3807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71676	71676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24874		23570	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5120		5158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34859		48146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64853		76873	
Taxe professionnelle	1460		1341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2338		2400	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3798		3741	
Montant de la TVA. collectée	36731		36016	
Total TVA. déductible sur biens et services	14885		15234	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5