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BILAN BALI 2015 Siren 497480665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	584	584		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5184	5184		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57323	28842	28481	32438
Autres immobilisations corporelles	100503	71286	29216	40908
Immobilisations en cours	20000		20000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3367		3367	3400
TOTAL (I)	246961	105896	141064	136747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10624		10624	11632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90941		90941	71224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5328		5328	49252
Charges constatées d’avance	3921		3921	3400
TOTAL (II)	110814		110814	135508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357774	105896	251878	272255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127242		99615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1437		27627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139679		138242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14324		32682	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52331		47363	
Dettes fiscales et sociales	42047		50470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3498		3498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112200		134012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251878		272255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112200		134012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	315441		315441	336350
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	315441		315441	336350
				
Production stockée				
Production immobilisée			3805	3640
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5004	3249
Total des produits d’exploitation (I)			324251	343239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96238	100138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1008	-1209
Autres achats et charges externes			76873	59804
Impôts, taxes et versements assimilés			3741	2252
Salaires et traitements			89716	110759
Charges sociales			23040	21736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16301	16347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8568	85
Total des charges d’exploitation (II) 			315486	309911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8765	33328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1020	637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020	637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1020	-637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7745	32690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6308		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6308		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6308		-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324251		343239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322814		315612	
BENEFICE OU PERTE	1437		27627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60584		
Total Immobilisations corporelles		162357		20652
Total Immobilisations financières		3400	-33	
Total Général		226341	-33	20652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3367
Total Général				246961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584			584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89011	16301		105312
AMORTISSEMENTS Total Général	89595	16301		105896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3367	3367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9250			
T. V. A.	15321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62391			
Charges constatées d’avance	3921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98229	98229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	855	855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13469	13469		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52331	52331		
Personnel et comptes rattachés	15589	15589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18583	18583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5197	5197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2678	2678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3498	3498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112200	112200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8563			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23570		18108	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5158		7007	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48146		34689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76873		59804	
Taxe professionnelle	1341		1350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2400		902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3741		2252	
Montant de la TVA. collectée	36016		4067	
Total TVA. déductible sur biens et services	15234		7207	
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		7