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BILAN BALAYRE ET CO 2021 Siren 497485318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3910	438	3472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143300	50620	92680	94470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1032615	100654	931961	177352
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1179825	151712	1028113	271822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	376871	335000	41871	40054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2558743	40057	2518686	2872515
Disponibilités	4534862		4534862	4160691
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7470476	375057	7095419	7073260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8650300	526769	8123531	7345082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5100000		5100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560660		560660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76600		510000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1445661		738712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743051		273548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7925971		7182921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3742		3778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65809		26297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7447		6203	
Dettes fiscales et sociales	120562		107134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197560		162161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8123531		7345082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1032
Total des produits d’exploitation (I)				1032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57498	22348
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			40169	36953
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			98105	59301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98104	-58269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7329	7382
Reprises sur provisions et transferts de charges			2496	16355
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			814639	327100
Total des produits financiers (V)			824465	350836
Dotations financières sur amortissements et provisions			41847	104205
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41847	104205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			782618	246631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684514	188362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231408			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000		192932	
Total des produits exceptionnels (VII)	306408		192932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30812		2932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275596		190000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217059		104814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130873		544801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387822		271252	
BENEFICE OU PERTE	743051		273548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1440		3910
Total Immobilisations financières		421306		785421
Total Général		422746		789331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1440	3910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30812	1175915
Total Général			32252	1179825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440	438	1440	438
AMORTISSEMENTS Total Général	1440	438	1440	438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50620
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100654			100654
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	412496	40057	77496	375057
Total Provisions pour dépréciation	561980	41847	77496	526331
TOTAL GENERAL	561980	41847	77496	526331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41847	2496	
                                            - Exceptionnelles			75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37311	37311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335000	335000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4560	4560		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	376871	376871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3742	3742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7447	7447		
Personnel et comptes rattachés	3011	3011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117551	117551		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65809	65809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197560	197560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel