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BILAN BALAYRE ET CO 2020 Siren 497485318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1440	1440		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143300	48830	94470	95525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278006	100654	177352	190506
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	422746	150924	271822	286031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	450054	410000	40054	61743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2875011	2496	2872515	2648946
Disponibilités	4160691		4160691	4260854
Charges constatées d’avance				44985
TOTAL (II)	7485756	412496	7073260	7016528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7908502	563420	7345082	7302559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5100000		5100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560660		560660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	510000		11445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	738712		207727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273548		1029540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7182921		6909372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3778		650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6203		37106	
Dettes fiscales et sociales	107134		355431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162161		393187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7345082		7302559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1032	1
Total des produits d’exploitation (I)			1032	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22348	40601
Impôts, taxes et versements assimilés				91
Salaires et traitements			36953	45328
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			59301	86020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58269	-86019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7382	12103
Reprises sur provisions et transferts de charges			16355	36549
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			327100	106886
Total des produits financiers (V)			350836	155537
Dotations financières sur amortissements et provisions			104205	17837
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1752
Total des charges financières (VI)			104205	19589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			246631	135948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188362	49929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2006070	
Reprises sur provisions et transferts de charges	192932			
Total des produits exceptionnels (VII)	192932		2006070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			600000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2932		677028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190000		1329042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104814		349431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544801		2161608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271252		1132068	
BENEFICE OU PERTE	273548		1029540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1440		
Total Immobilisations financières		333806		87500
Total Général		335246		87500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				421306
Total Général				422746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440			1440
AMORTISSEMENTS Total Général	1440			1440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48830
sur immobilisations –autres immobilisations financières		100654		100654
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	619287	2496	209287	412496
Total Provisions pour dépréciation	667062	104205	209287	561980
TOTAL GENERAL	667062	104205	209287	561980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		104205	16355	
                                            - Exceptionnelles			192932	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3911	3911		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36143	36143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	410000	410000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	450054	450054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3778	3778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6203	6203		
Personnel et comptes rattachés	2320	2320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104814	104814		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26297	26297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18750	18750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162161	162161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel