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BILAN SOCOGAZ 2016 Siren 497220400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17691	17691		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125321	125321		1096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8344	8344		
Autres immobilisations corporelles	104139	78523	25616	24142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45008		45008	45008
Créances rattachées à des participations	902317		902317	782104
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16706		16706	15206
TOTAL (I)	1219525	229878	989647	867556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74138		74138	123657
Autres créances	1730671	190331	1540340	1309611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206187		206187	497059
Charges constatées d’avance	4941		4941	4884
TOTAL (II)	2015937	190331	1825605	1935211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3235462	420210	2815252	2802767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755898		755898	
Report à nouveau	12897		8273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234258		174624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011853		947595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50304		63715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74215		103077	
Dettes fiscales et sociales	102371		124205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1576504		1564171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1803399		1855172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2815252		2802767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1767438		1810126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	506			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067405		1067405	1156425
Chiffres d’affaires nets	1067405		1067405	1156425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281310	338542
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			1348721	1494976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537761	567934
Impôts, taxes et versements assimilés			9234	14049
Salaires et traitements			256265	281219
Charges sociales			103862	110347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8074	7940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190331	277639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74199	4125
Total des charges d’exploitation (II) 			1179726	1263254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168995	231722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114032	3852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13673	10715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5399
Total des produits financiers (V)			127705	19966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5216	5840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5216	5840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122489	14125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291484	245847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147		910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147		910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11971		2787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11971		2787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11824		-1877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45402		69346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476573		1515852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242314		1341228	
BENEFICE OU PERTE	234258		174624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3671		13819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17691		
Total Immobilisations corporelles		229352		8452
Total Immobilisations financières		15		843803
Total Général		247057		852255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				843818
Total Général				1099312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17691			17691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204114	8074		212188
AMORTISSEMENTS Total Général	221804	8074		229878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	277639	190331	277639	190331
Total Provisions pour dépréciation	277639	190331	277639	190331
TOTAL GENERAL	277639	190331	277639	190331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190331	277639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	902317	902317		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16706	16706		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37970			
T. V. A.	257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1691944			
Charges constatées d’avance	4941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2728773	2728773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49798	13837	35961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74215	74215		
Personnel et comptes rattachés	47684	47684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41163	41163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10030	10030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3494	3494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1576504	1576504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1803399	1767438	35961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6368		6284	
Location, charges locatives et de copropriété	163002		143137	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	176090		177298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14028		12338	
Autres comptes	178272		228877	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537761		567934	
Taxe professionnelle	518		519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8716		13530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9234		14049	
Montant de la TVA. collectée	205826		213981	
Total TVA. déductible sur biens et services	78971		87954	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11