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BILAN SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 497280693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	7041	7041		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130234	77814	52420	54112
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2049680	1415391	634290	599861
Autres immobilisations corporelles	1826662	1192509	634153	545265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2865		2865	2865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2839		2839	2839
TOTAL (I)	4042189	2692754	1349435	1227810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21910		21910	20989
En cours de production de biens	29210		29210	32982
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	978964	21648	957316	1028831
Autres créances	64362		64362	127870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	1880619		1880619	1456630
Charges constatées d’avance	11497		11497	22433
TOTAL (II)	2986561	21648	2964914	2889735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7028750	2714401	4314349	4117544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	114288		114288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50969		50969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11429		11429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734435		735676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675689		498769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	416126		358662	
TOTAL (I)	2002936		1769793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46738		12304	
Provisions pour charges	374695		332379	
TOTAL (III)	421433		344683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699808		494943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19323			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658907		931187	
Dettes fiscales et sociales	493609		535473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18334		23625	
Produits constatés d’avance (2)			17841	
TOTAL (IV)	1889980		2003068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4314349		4117544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1544		1544	3117
Production vendue services	7911458		7911458	7426886
Chiffres d’affaires nets	7913002		7913002	7430003
				
Production stockée			-3772	14672
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105019	104164
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			8014257	7548850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1817939	1905956
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17902	11017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-921	5353
Autres achats et charges externes			2616042	2390262
Impôts, taxes et versements assimilés			84797	82911
Salaires et traitements			1369495	1298524
Charges sociales			777887	753187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380981	400046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2732	3366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80819	26239
Autres charges			15	17
Total des charges d’exploitation (II) 			7147688	6876880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866568	671970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2429	2711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2429	2711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2081	-1979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864487	669991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10919		68782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114600		54000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10227		988	
Total des produits exceptionnels (VII)	135745		123770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2620		10365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67691		132691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89811		143056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45935		-19286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234733		151936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8150350		7673352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7474661		7174583	
BENEFICE OU PERTE	675689		498769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31058		
Total Immobilisations corporelles		4083365		522107
Total Immobilisations financières		5704		
Total Général		4120128		522107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1150	29908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598896	4006576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5704
Total Général			600046	4042189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8191		1150	7041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2884128	380981	579396	2685713
AMORTISSEMENTS Total Général	2892318	380981	580546	2692754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				416126
Total Provisions réglementées	358662	67691	10227	416126
Provisions pour litiges				15029
Provisions pour garanties données aux clients				31709
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				374695
Total Provisions pour risques et charges	344683	80819	4070	421433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18916	2732		21648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18916	2732		21648
TOTAL GENERAL	722261	151241	14296	859206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2839		2839	
Clients douteux ou litigieux	25304		25304	
Autres créances clients	953660	953660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1649	1649		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44356	44356		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13844	13844		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4513	4513		
Charges constatées d’avance	11497	11497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057662	1029519	28143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699672	280043	419629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658907	658907		
Personnel et comptes rattachés	1829	1829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157374	157374		
Impôts sur les bénéfices	83953	83953		
T.V.A.	241052	241052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9401	9401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37657	37657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1889981	1470352	419629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel