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BILAN SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS 2019 Siren 497280693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	8191	8191		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130234	76122	54112	55803
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2196058	1596197	599861	751734
Autres immobilisations corporelles	1757073	1211808	545265	552521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2865		2865	2865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2839		2839	2839
TOTAL (I)	4120128	2892318	1227810	1388631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20989		20989	26342
En cours de production de biens	32982		32982	18310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047747	18916	1028831	1342639
Autres créances	127870		127870	290899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1456630		1456630	1000502
Charges constatées d’avance	22433		22433	18614
TOTAL (II)	2908651	18916	2889735	2897305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7028778	2911234	4117544	4285936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	114288		114288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50969		50969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11429		11429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735676		808532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498769		227150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	358662		226959	
TOTAL (I)	1769793		1439327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12304		5686	
Provisions pour charges	332379		357514	
TOTAL (III)	344683		363200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494943		718419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			165280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	931187		1049465	
Dettes fiscales et sociales	535473		529919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23625		20326	
Produits constatés d’avance (2)	17841			
TOTAL (IV)	2003068		2483409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4117544		4285936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2078132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3117	4922
Production vendue services			7426886	6805619
Chiffres d’affaires nets			7430003	6810542
				
Production stockée			14672	4639
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104164	98369
Autres produits			11	9245
Total des produits d’exploitation (I)			7548850	6922795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1905956	1999444
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11017	9734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5353	-799
Autres achats et charges externes			2390262	2275707
Impôts, taxes et versements assimilés			82911	75159
Salaires et traitements			1298524	1232862
Charges sociales			753187	718031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400046	366830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26239	21549
Autres charges			17	21
Total des charges d’exploitation (II) 			6876880	6698538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671970	224258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			732	1320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	1320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2711	3118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2711	3118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1979	-1798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669991	222460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68782		15485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000		125133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	988		405	
Total des produits exceptionnels (VII)	123770		141022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10365		19822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132691		98976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143056		118798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19286		22225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151936		17534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7673352		7065138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7174583		6837988	
BENEFICE OU PERTE	498769		227150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32814		
Total Immobilisations corporelles		4270513		239225
Total Immobilisations financières		5704		
Total Général		4309032		239225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1756	31058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			426373	4083365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5704
Total Général			428129	4120128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9947		1756	8191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2910455	400046	426373	2884128
AMORTISSEMENTS Total Général	2920401	400046	428129	2892318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				358662
Total Provisions réglementées	226959	132691	988	358662
Provisions pour litiges				5222
Provisions pour garanties données aux clients				7082
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				332379
Total Provisions pour risques et charges	363200	26239	44756	344683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15550	3366		18916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15550	3366		18916
TOTAL GENERAL	605708	162296	45744	722261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2839		2839	
Clients douteux ou litigieux	22026		22026	
Autres créances clients	1025721	1025721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5947	5947		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98309	98309		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16458	16458		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7155	7155		
Charges constatées d’avance	22433	22433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200889	1176023	24865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494849	207301	287548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	931187	931187		
Personnel et comptes rattachés	7009	7009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145610	145610		
Impôts sur les bénéfices	76403	76403		
T.V.A.	292264	292264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14187	14187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23625	23625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17841	17841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003068	1715520	287548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel