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BILAN SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 497280693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	9947	9947		165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130234	74431	55803	57495
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2445328	1693594	751734	468164
Autres immobilisations corporelles	1694951	1142430	552521	359305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2865		2865	2865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2839		2839	2839
TOTAL (I)	4309032	2920401	1388631	913701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26342		26342	25543
En cours de production de biens	18310		18310	13671
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1358189	15550	1342639	1020193
Autres créances	290899		290899	95152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1000502		1000502	1004929
Charges constatées d’avance	18614		18614	33240
TOTAL (II)	2912855	15550	2897305	2392728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7221887	2935951	4285936	3306429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114288		114288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50969		50969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11429		11429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808532		756072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227150		452468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226959		128387	
TOTAL (I)	1439327		1513613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5686		35585	
Provisions pour charges	357514		359601	
TOTAL (III)	363200		395186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718419		465386	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165280		1012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049465		590210	
Dettes fiscales et sociales	529919		319028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20326		13545	
Produits constatés d’avance (2)			8448	
TOTAL (IV)	2483409		1397629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4285936		3306429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2078132		1150517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4922		4922	2760
Production vendue services	6805619		6805619	6621385
Chiffres d’affaires nets	6810542		6810542	6624145
				
Production stockée			4639	-29777
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98369	125592
Autres produits			9245	10
Total des produits d’exploitation (I)			6922795	6719970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1999444	1685773
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9734	10693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-799	15220
Autres achats et charges externes			2275707	2157935
Impôts, taxes et versements assimilés			75159	78687
Salaires et traitements			1232862	1251378
Charges sociales			718031	706093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366830	363868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21549	52478
Autres charges			21	256
Total des charges d’exploitation (II) 			6698538	6322379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224258	397591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1320	3652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1320	3652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3118	4888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3118	4888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1798	-1237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222460	396355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15485		31362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125133		237667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	405		886	
Total des produits exceptionnels (VII)	141022		269915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19822		5944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98976		52097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118798		72189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22225		197726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17534		141613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7065138		6993537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6837988		6541069	
BENEFICE OU PERTE	227150		452468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153734		244878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44834		60943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32814		
Total Immobilisations corporelles		3898617		841760
Total Immobilisations financières		5704		
Total Général		3937135		841760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469864	4270513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5704
Total Général			469864	4309032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9781	165		9947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3013654	366665	469864	2910455
AMORTISSEMENTS Total Général	3023435	366830	469864	2920401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226959
Total Provisions réglementées	128387	98976	405	226959
Provisions pour litiges				1965
Provisions pour garanties données aux clients				3721
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				357514
Total Provisions pour risques et charges	395186	21549	53535	363200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15550			15550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15550			15550
TOTAL GENERAL	539124	120525	53940	605708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2839		2839	
Clients douteux ou litigieux	18660		18660	
Autres créances clients	1339529	1339529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	312	312		
Impôts sur les bénéfices	154250	154250		
T. V. A.	96780	96780		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16952	16952		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22605	22605		
Charges constatées d’avance	18614	18614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1670541	1649042	21499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718251	312973	405278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1049465	1049465		
Personnel et comptes rattachés	15526	15526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143538	143538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369187	369187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1667	1667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185606	185606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2483409	2078132	405278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel