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BILAN SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 497280693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	9947	9781	165	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130234	72739	57495	59187
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2238598	1770434	468164	558828
Autres immobilisations corporelles	1529785	1170480	359305	306121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2865		2865	2865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2839		2839	339
TOTAL (I)	3937135	3023435	913701	950207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25543		25543	40762
En cours de production de biens	13671		13671	43448
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60
Clients et comptes rattachés	1035743	15550	1020193	583837
Autres créances	95152		95152	137344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	500000
Disponibilités	1004929		1004929	1528881
Charges constatées d’avance	33240		33240	25776
TOTAL (II)	2408278	15550	2392728	2860109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6345413	3038985	3306429	3810316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114288		114288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50969		50969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11429		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756072		1008754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452468		347547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128387		77176	
TOTAL (I)	1513613		1609934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35585		40180	
Provisions pour charges	359601		366938	
TOTAL (III)	395186		407118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465386		730038	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1012		36013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590210		606626	
Dettes fiscales et sociales	319028		394994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13545		14545	
Produits constatés d’avance (2)	8448		11048	
TOTAL (IV)	1397629		1793263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3306429		3810316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150517		1328076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2760		2760	3487
Production vendue services	6621385		6621385	13811772
Chiffres d’affaires nets	6624145		6624145	13815259
				
Production stockée			-29777	-5231508
Production immobilisée				16545
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125592	445991
Autres produits			10	93
Total des produits d’exploitation (I)			6719970	9046380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1685773	2196284
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10693	16529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15220	27078
Autres achats et charges externes			2157935	2654748
Impôts, taxes et versements assimilés			78687	125151
Salaires et traitements			1251378	1886521
Charges sociales			706093	1102456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363868	553243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52478	62592
Autres charges			256	15501
Total des charges d’exploitation (II) 			6322379	8655652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397591	390728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3652	30356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3652	30356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4888	12153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4888	12153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1237	18202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396355	408931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31362		52010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237667		102650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	886			
Total des produits exceptionnels (VII)	269915		154660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5944		24113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14147		35823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52097		77176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72189		137112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197726		17548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141613		78932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6993537		9231396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6541069		8883850	
BENEFICE OU PERTE	452468		347547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	244878			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60943		78000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32584		230
Total Immobilisations corporelles		4415964		338779
Total Immobilisations financières		3204		2500
Total Général		4451753		341509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			856126	3898617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5704
Total Général			856126	3937135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9717	65		9781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3491829	363803	841979	3013654
AMORTISSEMENTS Total Général	3501546	363868	841979	3023435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128387
Total Provisions réglementées	77176	52097	886	128387
Provisions pour litiges				5585
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				359601
Total Provisions pour risques et charges	407118	52478	64409	395186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15790		240	15550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15790		240	15550
TOTAL GENERAL	500084	104576	65536	539124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2839		2839	
Clients douteux ou litigieux	18660		18660	
Autres créances clients	1017083	1017083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48262	48262		
T. V. A.	26736	26736		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14196	14196		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5959	5959		
Charges constatées d’avance	33240	33240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166975	1145475	21499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465187	218075	247112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590210	590210		
Personnel et comptes rattachés	14478	14478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132733	132733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171555	171555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13545	13545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8448	8448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396617	1149505	247112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel