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BILAN CARRIERES DE SAINT-LUBIN 2021 Siren 497180075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	917	917		
Fonds commercial	160071		160071	160071
Autres immobilisations incorporelles	75000		75000	75000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1714508	430562	1283946	1202704
Constructions	3537830	2359075	1178755	625266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22275257	18298928	3976329	4896895
Autres immobilisations corporelles	892833	740374	152460	130531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	271800		271800	271800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	732	732		
Prêts				
Autres immobilisations financières	-4751		-4751	-3992
TOTAL (I)	28924197	21830587	7093609	7358275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127100		127100	116200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	138700		138700	147700
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3697928	66553	3631375	3636915
Autres créances	632993		632993	178989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1770496		1770496	359333
Charges constatées d’avance	633140		633140	623256
TOTAL (II)	7000357	66553	6933804	5062393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35924554	21897140	14027413	12420668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4106555		1518193	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1844264		2588362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2087671		2107556	
TOTAL (I)	8346490		6522111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52800			
Provisions pour charges	2123998		2123998	
TOTAL (III)	2176798		2123998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432023		1141288	
Emprunts et dettes financières divers (4)			891006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2692231		1460472	
Dettes fiscales et sociales	355348		237768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24400		44025	
Produits constatés d’avance (2)	123			
TOTAL (IV)	3504125		3774560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14027413		12420668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3426775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55985		55985	58654
Production vendue biens	13357965		13357965	11409559
Production vendue services	2822940		2822940	2626416
Chiffres d’affaires nets	16236890		16236890	14094629
				
Production stockée			-9000	-19000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122	450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2939	269560
Autres produits			171	1040
Total des produits d’exploitation (I)			16231122	14346679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464176	342047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10900	16700
Autres achats et charges externes			9822806	7393348
Impôts, taxes et versements assimilés			508223	546852
Salaires et traitements			1232693	1187437
Charges sociales			452863	462885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1215066	1313935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	1175
Total des charges d’exploitation (II) 			13685054	11264380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2546068	3082298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			543	850
Autres intérêts et produits assimilés			5742	5722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6285	6572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2713	5196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2713	5196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3572	1376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2549640	3083675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1971		5920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245000		960000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205649		442932	
Total des produits exceptionnels (VII)	452619		1408852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137099		1645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160417		746970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238564		241244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536079		989860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83460		418992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	621916		914305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16690026		15762103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14845762		13173741	
BENEFICE OU PERTE	1844264		2588362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	658494			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235988		
Total Immobilisations corporelles		28066852		1111576
Total Immobilisations financières		268540		1040
Total Général		28571381		1112616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			758000	28420428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1799	267781
Total Général			759799	28924197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	917			917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21211457	1215066	597583	21828939
AMORTISSEMENTS Total Général	21212374	1215066	597583	21829856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2087671
Total Provisions réglementées	2107556	185764	205649	2087671
Provisions pour litiges				52800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2123998
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2123998	52800		2176798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	732			732
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66572		20	66553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67304		20	67285
TOTAL GENERAL	4298858	238564	205668	4331753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-4751		-4751	
Clients douteux ou litigieux	79864		79864	
Autres créances clients	3618065	3618065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349450	349450		
Autres impôts, taxes versements assimilés	146	146		
Divers				
Groupe et associés	243408	243408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39988	39988		
Charges constatées d’avance	633140	633140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4959310	4884197	75113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333	333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431690	354340	77350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2692231	2692231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117942	117942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188764	188764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48641	48641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24400	24400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123	123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3504125	3426775	77350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel