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BILAN SOC INDUS LAITIERE ALIMENT DU VAUVERT 2018 Siren 497080226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4306	4306		
Fonds commercial	4573470	4573470		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74685	53324	21361	21361
Constructions	271851	266069	5781	7233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431946	344222	87724	48873
Autres immobilisations corporelles	814092	519984	294107	280769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3811		3811	3811
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	6174434	5761377	413056	362318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20102	2520	17581	38031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1404	1404		
Avances et acomptes versés sur commandes	872		872	8064
Clients et comptes rattachés	2938229		2938229	3514819
Autres créances	165386		165386	179278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6882		6882	8406
Charges constatées d’avance	8279		8279	13914
TOTAL (II)	3141157	3925	3137232	3762515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9315592	5765302	3550289	4124834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15999		15999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-323158		-414869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60661		91710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11173		4944	
TOTAL (I)	-75324		-142214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67274		76625	
TOTAL (III)	67274		76625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496233		500169	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2937263		3493200	
Dettes fiscales et sociales	124219		131154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	623		65900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3558339		4190423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3550289		4124834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3478387		4123293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359828		361048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37589613		37589613	35744139
Production vendue biens				
Production vendue services	246477		246477	246254
Chiffres d’affaires nets	37836091		37836091	35990394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45579	49486
Autres produits			102	8
Total des produits d’exploitation (I)			37881773	36039889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36436782	34573442
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124112	175392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20449	-13005
Autres achats et charges externes			512586	476343
Impôts, taxes et versements assimilés			70086	66117
Salaires et traitements			392559	401709
Charges sociales			163720	162433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83564	86332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4833	651
Autres charges			75	81
Total des charges d’exploitation (II) 			37808771	35929499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73002	110389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	3
Autres intérêts et produits assimilés			565	495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4700	6101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4700	6101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4131	-5602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68870	104786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8887		12198	
Reprises sur provisions et transferts de charges	177			
Total des produits exceptionnels (VII)	9064		15358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6406		4326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6406		4326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2657		11032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10867		24108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37891406		36055746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37830744		35964035	
BENEFICE OU PERTE	60661		91710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75898		94358	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31395		36183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4577777		
Total Immobilisations corporelles		1509392		134303
Total Immobilisations financières		4081		
Total Général		6091250		134303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4577777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51119	1592576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4081
Total Général			51119	6174434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4307			4307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1151155	83565	51119	1183600
AMORTISSEMENTS Total Général	1155461	83565	51119	1187907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11173
Total Provisions réglementées	4944	6406	177	11173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64979
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2295
Total Provisions pour risques et charges	76625	4833	14184	67274
sur immobilisations – incorporelles	4573471			4573471
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3925			3925
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4577396			4577396
TOTAL GENERAL	4658965	11239	14361	4655843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4833	14184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6406	177	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2938230	2938230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19381	19381		
T. V. A.	119990	119990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26016	26016		
Charges constatées d’avance	8280	8280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3112166	3112166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359669	359669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136565	56613	79952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2937263	2937263		
Personnel et comptes rattachés	33750	33750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51232	51232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2204	2204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37034	37034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624	624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3558340	3478388	79952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel