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BILAN SOC INDUS LAITIERE ALIMENT DU VAUVERT 2017 Siren 497080226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4306	4306		
Fonds commercial	4573470	4573470		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74685	53324	21361	21361
Constructions	271851	264618	7233	8703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408383	359510	48873	24610
Autres immobilisations corporelles	754471	473701	280769	356146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3811		3811	3811
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	6091250	5728931	362318	414903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40551	2520	38031	25026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1404	1404		
Avances et acomptes versés sur commandes	8064		8064	1449
Clients et comptes rattachés	3514819		3514819	2652424
Autres créances	179278		179278	161500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8406		8406	7237
Charges constatées d’avance	13914		13914	22774
TOTAL (II)	3766440	3925	3762515	2870412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9857691	5732857	4124834	3285315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15999		15999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-414869		1852231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91710		-2267101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4944		618	
TOTAL (I)	-142214		-238251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76625		89277	
TOTAL (III)	76625		89277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500169		510869	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3493200		2716306	
Dettes fiscales et sociales	131154		133551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65900		73562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4190423		3434290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4124834		3285315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4123293		3294175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	361048		261455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35744139		35744139	29026041
Production vendue biens				
Production vendue services	246254		246254	240789
Chiffres d’affaires nets	35990394		35990394	29266831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			35990394	29266831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175392	356386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13005	3557
Autres achats et charges externes			476343	474226
Impôts, taxes et versements assimilés			66117	65052
Salaires et traitements			401709	402908
Charges sociales			162433	164804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86332	112731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			651	6991
Autres charges			81	525
Total des charges d’exploitation (II) 			35929499	29272243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110389	36066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	2
Autres intérêts et produits assimilés			495	495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498	497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6101	8160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6101	8160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5602	-7662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104786	28404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12198		22392	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19021	
Total des produits exceptionnels (VII)	15358		41413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4326		2327228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4326		2329640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11032		-2288227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24108		7278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36055746		29350220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35964035		31617321	
BENEFICE OU PERTE	91710		-2267101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94358		124470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36183		29038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4577777		
Total Immobilisations corporelles		1491625		33749
Total Immobilisations financières		4081		
Total Général		6073483		33750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4577777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15981	1509392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4081
Total Général			15981	6091250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4306		-1	4307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1080803	86333	15978	1151155
AMORTISSEMENTS Total Général	1085110	86333	15978	1155461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4944
Total Provisions réglementées	618	4326		4944
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2948
Total Provisions pour risques et charges	89277	651	13303	76625
sur immobilisations – incorporelles	4573470		-1	4573471
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3925			3925
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4577395		-1	4577396
TOTAL GENERAL	4667290	4977	13302	4658965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		651	13303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4326		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3514820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38712			
T. V. A.	122901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17666			
Charges constatées d’avance	13915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3708283	3708283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361048	361048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139121	71991	67130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3493200	3493200		
Personnel et comptes rattachés	37450	37450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54596	54596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3865	3865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35243	35243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65900	65900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4190424	4123294	67130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13