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BILAN SOC INDUS LAITIERE ALIMENT DU VAUVERT 2016 Siren 497080226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4307	4307		
Fonds commercial	4573471	4573471		2316124
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74686	53324	21361	21361
Constructions	278466	269763	8704	8338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383591	358980	24611	7183
Autres immobilisations corporelles	754883	398737	356146	383501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3811		3811	3811
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	6073484	5658581	414903	2740588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27547	2521	25026	31104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1405	1405		1405
Avances et acomptes versés sur commandes	1449		1449	5642
Clients et comptes rattachés	2652425		2652425	3078262
Autres créances	161500		161500	167268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7238		7238	845
Charges constatées d’avance	22775		22775	30303
TOTAL (II)	2874338	3925	2870413	3314828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8947822	5662506	3285316	6055416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1852232		1974889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2267101		-122657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	618			
TOTAL (I)	-238252		2028231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19021	
Provisions pour charges	89277		84205	
TOTAL (III)	89277		103226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510869		860125	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2716307		2775210	
Dettes fiscales et sociales	133552		190074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			899	
Autres dettes	73563		97651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3434291		3923959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3285316		6055416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3294176		3746774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261456		511237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29026042		29026042	33594380
Production vendue biens				
Production vendue services	240790		240790	252470
Chiffres d’affaires nets	29266832		29266832	33846850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41445	49351
Autres produits			33	7
Total des produits d’exploitation (I)			29308310	33896209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27681133	31887484
Variation de stock (marchandises)				97195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356386	395658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3557	-6138
Autres achats et charges externes			474227	488263
Impôts, taxes et versements assimilés			65053	58180
Salaires et traitements			402909	536331
Charges sociales			164805	257262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112732	118494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6991	558
Autres charges			525	423
Total des charges d’exploitation (II) 			29272243	33833711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36066	62498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	5
Autres intérêts et produits assimilés			495	704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498	709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8160	11189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8160	11189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7662	-10480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28404	52018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22392		382222	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19021			
Total des produits exceptionnels (VII)	41413		422400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2412		301594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2327229		257347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2329640		559417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2288227		-137017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7278		37658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29350220		34319318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31617322		34441974	
BENEFICE OU PERTE	-2267101		-122657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124470		103082	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29039		26675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4577777		
Total Immobilisations corporelles		1486164		105582
Total Immobilisations financières		4081		
Total Général		6068022		105582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4577777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100121	1491625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4081
Total Général			100121	6073484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4307			4307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1065780	112732	97709	1080803
AMORTISSEMENTS Total Général	1070087	112732	97709	1085110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				618
Total Provisions réglementées		618		618
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85428
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3849
Total Provisions pour risques et charges	103226	17478	31427	89277
sur immobilisations – incorporelles	2257347	2316124		4573471
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3925		3925
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2257347	2320049		4577396
TOTAL GENERAL	2360573	2338145	31427	4667291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10916	12406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2327229	19021	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2652425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	387			
Impôts sur les bénéfices	44862			
T. V. A.	104369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2505			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7720			
Charges constatées d’avance	22775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2836970	2836970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262281	262281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248588	108473	140115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2716307	2716307		
Personnel et comptes rattachés	47460	47460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58194	58194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4492	4492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23406	23406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73563	73563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3434291	3294176	140115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel