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BILAN VILLESALMON SARL 2019 Siren 496980202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310209	229729	80481	42012
Autres immobilisations corporelles	258706	210297	48409	50776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	569047	440026	129021	92919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9560		9560	12403
En cours de production de biens	7385		7385	5816
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25		25	25
Clients et comptes rattachés	420709		420709	387943
Autres créances	44686		44686	45096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208305		208305	243995
Charges constatées d’avance	13729		13729	9003
TOTAL (II)	704399		704399	704281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273446	440026	833420	797200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106717		84791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41609		41926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368327		346717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29202		53114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12906		6367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4163			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188864		169184	
Dettes fiscales et sociales	195193		210807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34766		11011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465093		450483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833420		797200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447060		421281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2300948		2300948	2185360
Chiffres d’affaires nets	2300948		2300948	2185360
				
Production stockée			1569	816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15194	19570
Autres produits			15	355
Total des produits d’exploitation (I)			2317726	2206102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438370	358332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2843	-393
Autres achats et charges externes			923837	866482
Impôts, taxes et versements assimilés			29276	31754
Salaires et traitements			529337	546800
Charges sociales			277844	300151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46090	41735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4653	691
Total des charges d’exploitation (II) 			2252250	2145551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65476	60551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1119	1529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119	1529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-831	-1165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64645	59386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22626		21384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410		-1812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2318015		2219466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276406		2177540	
BENEFICE OU PERTE	41609		41926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		505719		82192
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		505850		82192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18995	568916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général			18995	569047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412931	46090	440026	18995
AMORTISSEMENTS Total Général	412931	46090	440026	18995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131	131		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420709	420709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1674	1674		
Impôts sur les bénéfices	28381	28381		
T. V. A.	12068	12068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2563	2563		
Charges constatées d’avance	13729	13729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479255	479255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29202	15332	13870	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188864	188864		
Personnel et comptes rattachés	74765	74765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55760	55760		
Impôts sur les bénéfices	2138	2138		
T.V.A.	55204	55204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7327	7327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12906	12906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34766	34766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460930	447060	13870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel