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BILAN VILLESALMON SARL 2016 Siren 496980202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225637	202797	22840	27863
Autres immobilisations corporelles	294407	226183	68225	68741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	520176	428980	91196	96735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8565		8565	15373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25		25	25
Clients et comptes rattachés	322136		322136	330279
Autres créances	38710		38710	45917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192621		192621	52283
Charges constatées d’avance	11469		11469	21930
TOTAL (II)	573525		573525	465807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093701	428980	664720	562542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18761		11801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66773		6960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305534		238761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60979		23538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9660		16059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109943		143744	
Dettes fiscales et sociales	157707		132119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20897		8322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359187		323781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664720		562542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319427		281549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1855026		1855026	1610379
Chiffres d’affaires nets	1855026		1855026	1610379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11396	20364
Autres produits			62	93
Total des produits d’exploitation (I)			1866483	1630837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394112	371990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6808	3213
Autres achats et charges externes			525516	421660
Impôts, taxes et versements assimilés			24464	22776
Salaires et traitements			509579	496416
Charges sociales			284449	268818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44257	37214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8247	1826
Total des charges d’exploitation (II) 			1797434	1623913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69049	6924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1441	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1441	1262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1052	-673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67997	6252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2122			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1810		440	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1990		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1357		-1148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1868994		1631427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802221		1624467	
BENEFICE OU PERTE	66773		6960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6838		6838	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11396		20364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57154		55748	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		490408		39631
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		490540		39631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9994	520045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général			9994	520176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393805	46067	10891	428980
AMORTISSEMENTS Total Général	393805	46067	10891	428980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131	131		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2493			
Impôts sur les bénéfices	26073			
T. V. A.	8639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505			
Charges constatées d’avance	11469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372446	372446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60977	21218	39760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109943	109943		
Personnel et comptes rattachés	47579	47579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49200	49200		
Impôts sur les bénéfices	3357	3357		
T.V.A.	48810	48810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8762	8762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9660	9660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20897	20897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359187	319427	39760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59126			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel