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BILAN SOCIETE PAR ACTIONS D'ENTREPRISE DE RESEAUX 2018 Siren 496980368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355543	353050	2493	56208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91481	34823	56658	12126
Constructions	418812	211309	207502	227156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1611337	1250104	361232	171660
Autres immobilisations corporelles	2092003	1559866	532137	406175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	364
Prêts				
Autres immobilisations financières	10268		10268	10195
TOTAL (I)	4579812	3409154	1170658	883887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	520191		520191	469987
En cours de production de biens	7123558	35900	7087657	6339729
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	572		572	228
Clients et comptes rattachés	3883758	3165	3880593	3086226
Autres créances	460656		460656	257497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416195		416195	348180
Charges constatées d’avance	31112		31112	31038
TOTAL (II)	12436044	39066	12396978	10532888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17015856	3448220	13567636	11416775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1031405		348876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456505		682529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	257484		294372	
TOTAL (I)	2405396		1985778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	825			
Provisions pour charges	12783		29960	
TOTAL (III)	13608		29960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	864631		756809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17823		163444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6066783		5922761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2604524		1367804	
Dettes fiscales et sociales	1279178		1177923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315689		4750	
Autres dettes			7543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11148631		9401037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13567636		11416775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4523181		2996157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167678		167678	188317
Production vendue biens	155637		155637	46449
Production vendue services	14524602		14524602	13499567
Chiffres d’affaires nets	14847919		14847919	13734334
				
Production stockée			783829	-358685
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6472	10205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86620	94961
Autres produits			348	1
Total des produits d’exploitation (I)			15725189	13480818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2473562	2241371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50203	-54257
Autres achats et charges externes			7249792	5685830
Impôts, taxes et versements assimilés			273906	209175
Salaires et traitements			3809765	3204002
Charges sociales			1201257	1021205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353422	389290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2520	2
Total des charges d’exploitation (II) 			15353090	12696619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372098	784198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2365	2953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2365	2953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7343	10349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7343	10349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4977	-7395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367120	776802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23313		27704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42800		23416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130594		130250	
Total des produits exceptionnels (VII)	196708		181371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59244		47468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78879		92829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138124		145962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58584		35408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43152		83620	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73952		46062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15924262		13665143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15467757		12982614	
BENEFICE OU PERTE	456505		682529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351883		3660
Total Immobilisations corporelles		3802834		637983
Total Immobilisations financières		10560		496
Total Général		4165277		642139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227182	4213635
Prêts et immobilisations financières			423	
Total Immobilisations financières			423	10633
Total Général			227605	4579812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295674	57375		353050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2985715	297570	227182	3056103
AMORTISSEMENTS Total Général	3281390	354946	227182	3409154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10269		10269	
Clients douteux ou litigieux	3165	3165		
Autres créances clients	3880593	3880593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62	62		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337349	337349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27890	27890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95354	95354		
Charges constatées d’avance	31113	31113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4385796	4375528	10269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2202	2202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	862429	303762	558667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2920214	2920214		
Personnel et comptes rattachés	211406	211406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359638	359638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	695486	695486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12648	12648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17823	17823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5081847	4523181	558667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel