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BILAN SOCIETE PAR ACTIONS D'ENTREPRISE DE RESEAUX 2017 Siren 496980368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351883	295674	56208	91757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45481	33355	12126	15607
Constructions	418812	191655	227156	246810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1435830	1264170	171660	200742
Autres immobilisations corporelles	1902709	1496534	406175	488036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				18560
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	364
Prêts				
Autres immobilisations financières	10195		10195	444
TOTAL (I)	4165277	3281390	883887	1062323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	469987		469987	415730
En cours de production de biens	6339729		6339729	6698414
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	228		228	
Clients et comptes rattachés	3086226		3086226	2607592
Autres créances	257497		257497	141650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				900000
Disponibilités	348180		348180	228351
Charges constatées d’avance	31038		31038	22924
TOTAL (II)	10532888		10532888	11014662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14698165	3281390	11416775	12076985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348876		43994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682529		1004881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	294372		311426	
TOTAL (I)	1985778		2020303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29960		50326	
TOTAL (III)	29960		50326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756809		899190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163444		330791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5922761		6297140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367804		1123872	
Dettes fiscales et sociales	1177923		1340040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4750		13317	
Autres dettes	7543		2004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9401037		10006356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11416775		12076985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2996157		3112944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188317		188317	92145
Production vendue biens	46449		46449	52993
Production vendue services	13499567		13499567	12455541
Chiffres d’affaires nets	13734334		13734334	12600680
				
Production stockée			-358685	1332185
Production immobilisée				13297
Subventions d’exploitation			10205	3077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94961	184873
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			13480818	14134114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2241371	2110632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54257	119270
Autres achats et charges externes			5685830	5480894
Impôts, taxes et versements assimilés			209175	217402
Salaires et traitements			3204002	3247472
Charges sociales			1021205	1081921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389290	369851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	28444
Total des charges d’exploitation (II) 			12696619	12655889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			784198	1478224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2953	4368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2953	4368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10349	16547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10349	16547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7395	-12178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776802	1466046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27704		8800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23416		35966	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130250		115879	
Total des produits exceptionnels (VII)	181371		160646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47468		49319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5664		183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92829		104444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145962		153947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35408		6698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83620		160772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46062		307092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13665143		14299128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12982614		13294247	
BENEFICE OU PERTE	682529		1004881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94961			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327883		24000
Total Immobilisations corporelles		3785057		201328
Total Immobilisations financières		809		10173
Total Général		4113749		235501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183551	3802834
Prêts et immobilisations financières			422	
Total Immobilisations financières			422	10560
Total Général			183973	4165277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236125	59548		295674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2815301	329741	159326	2985715
AMORTISSEMENTS Total Général	3051426	389290	159326	3281390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50326	29960	50326	29960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50326	29960	50326	29960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10196		10195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3086226	3086226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	365	365		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115752	115752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28382	28382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112952	112952		
Charges constatées d’avance	31039	31039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3384959	3374763	10195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	756810	274690	482119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1367805	1367805		
Personnel et comptes rattachés	282597	282597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326043	326043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566485	566485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2798	2798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4751	4751		
Groupe et associés	163444	163444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7543	7543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3478276	2996157	482119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95